صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۳۹۷ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۲۲۵ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۰۵۳ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴,۸۷۹,۹۳۲ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۳,۷۳۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۰۸ | ۴.۶۳ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۳۵۵ | ۱.۸۷ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴,۸۶۶,۹۰۳ | ۶۳.۵۲ % | ۷۵۱,۲۶۴ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۴۶ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴۰۸,۷۱۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۱۷۷ | ۱.۸۷ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴,۸۷۳,۵۱۱ | ۶۴.۲۱ % | ۷۵۰,۳۳۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۹۲۶ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۶ | ۳.۳۴ % | ۴۳۳,۴۶۷ | ۵.۷۱ % | ۱۴۳,۴۰۷ | ۱.۸۹ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۰,۰۷۶ | ۶۴.۲۴ % | ۷۴۵,۴۲۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۰۹۳ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۰۰ | ۳.۳ % | ۴۴۸,۵۰۲ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۳۲۲ | ۱.۸۶ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۱۹۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۰۲۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۷,۸۵۵ | ۵.۲۷ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % |