صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۵,۰۴۳,۴۲۴ | ۶۴.۵۴ % | ۷۵۱,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۹۸۹ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۲۴ | ۳.۵۴ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۵.۲۳ % | ۱۴۱,۳۰۸ | ۱.۸۱ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۴۴۲ | ۵.۲۱ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۲۷۴ | ۵.۲ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۵,۰۶۶,۰۴۷ | ۶۴.۵۶ % | ۷۶۰,۰۵۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۳۵۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۵۷۲ | ۳.۴۴ % | ۴۰۸,۱۰۷ | ۵.۲ % | ۱۴۰,۳۹۷ | ۱.۷۹ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۵,۰۴۴,۶۹۹ | ۶۴.۱۴ % | ۷۵۸,۶۹۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۹۴ | ۳.۷۳ % | ۴۰۷,۹۴۰ | ۵.۱۹ % | ۱۳۹,۴۹۶ | ۱.۷۷ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵,۰۴۴,۶۹۹ | ۶۴.۱۵ % | ۷۵۸,۶۹۷ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۹۴ | ۳.۷۳ % | ۴۰۷,۷۷۴ | ۵.۱۸ % | ۱۳۹,۴۹۶ | ۱.۷۷ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۵,۰۱۸,۶۳۶ | ۶۳.۸۶ % | ۷۵۸,۱۰۱ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۱۶۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۱۸ | ۳.۹۴ % | ۴۰۷,۶۰۷ | ۵.۱۹ % | ۱۳۹,۹۱۸ | ۱.۷۸ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵,۰۱۸,۶۳۶ | ۶۳.۸۷ % | ۷۵۸,۱۰۱ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۱۶۱ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۹۱۸ | ۳.۹۴ % | ۴۰۷,۴۴۱ | ۵.۱۸ % | ۱۳۹,۹۱۸ | ۱.۷۸ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۴ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۳۶ | ۴.۰۷ % | ۴۰۷,۲۷۵ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۶ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۶۶ | ۴.۰۵ % | ۴۰۷,۱۰۹ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |