صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵,۱۲۸,۰۹۱ | ۶۴.۲۶ % | ۷۵۷,۸۲۰ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۴۱۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۶۶ | ۴.۰۵ % | ۴۰۶,۹۴۴ | ۵.۱ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۵,۱۷۲,۲۵۵ | ۶۴.۳۹ % | ۷۵۵,۹۹۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۸۰۱ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۴۵۹ | ۴.۲ % | ۴۰۶,۷۷۸ | ۵.۰۶ % | ۱۳۹,۴۳۳ | ۱.۷۴ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۵,۱۹۳,۹۷۵ | ۶۴.۴۸ % | ۷۴۷,۹۱۷ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۴۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۹۲۷ | ۴.۲۸ % | ۴۰۶,۶۱۳ | ۵.۰۵ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۱.۷۴ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۵,۲۰۶,۹۶۲ | ۶۴.۲۲ % | ۷۹۰,۱۷۷ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۸۵۵ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۸۴ | ۴.۲۳ % | ۴۰۶,۴۴۹ | ۵.۰۱ % | ۱۳۸,۹۷۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۹۵۲ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۷۸۸ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۶۲۴ | ۵.۰۱ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۵,۲۲۴,۱۳۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۸۷,۸۷۲ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۵۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۲۳ | ۳.۹۸ % | ۴۰۵,۴۶۰ | ۵ % | ۱۳۹,۴۲۶ | ۱.۷۲ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۵,۲۴۰,۹۸۳ | ۶۴.۵۵ % | ۷۹۴,۰۲۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۵۳۸ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۲۰ | ۳.۹۴ % | ۴۰۵,۲۹۷ | ۴.۹۹ % | ۱۳۷,۵۳۸ | ۱.۶۹ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۵,۲۳۳,۰۹۰ | ۶۴.۱۷ % | ۸۰۲,۹۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۲۵۹ | ۴.۳۷ % | ۴۰۵,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۵۱۰ | ۱.۶۹ % |