صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۹ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۱,۸۵۰ | ۷.۲۵ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴,۰۷۸,۱۶۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۷۲ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۵۸,۹۲۸ | ۷.۵۹ % | ۲,۸۴۹,۳۵۲ | ۱۳.۰۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴,۱۶۰,۱۶۷ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۹۲۹,۳۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۰۸۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۶۵۷,۱۸۱ | ۷.۵۷ % | ۲,۸۸۴,۴۴۳ | ۱۳.۱۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴,۱۲۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۹۲۰,۹۸۴ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۳۵ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۹۲,۱۰۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۹۱۳,۳۵۴ | ۱۳.۳۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۱۶۸,۹۴۲ | ۶۴.۸۱ % | ۱,۹۱۹,۶۴۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۱۰۹ | ۵ % | ۱,۶۶۳,۷۴۶ | ۷.۶۱ % | ۲,۹۶۵,۲۲۷ | ۱۳.۵۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۹۳۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۳۱۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۶,۶۹۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴,۱۲۸,۱۷۹ | ۶۵.۰۸ % | ۱,۹۱۴,۳۱۸ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۳۳ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۰۲,۳۲۷ | ۶.۹۲ % | ۳,۰۲۵,۵۱۵ | ۱۳.۹۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۰۷۷,۱۱۵ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۹۱۹,۱۶۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۲۷۹ | ۵.۱ % | ۱,۴۹۳,۷۳۸ | ۶.۸۹ % | ۳,۰۲۰,۶۸۲ | ۱۳.۹۴ % |