صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۸۰,۷۰۱ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۱,۹۸۳ | ۱۲.۳۹ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۹,۶۴۹ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۸,۹۳۶ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۹,۳۲۳ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۸,۲۲۵ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۷,۵۰۹ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۷۹۴ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۰۸۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۵,۳۶۸ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۷۱۷ | ۵.۰۶ % | ۱,۶۷۴,۶۵۷ | ۷.۱۲ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۶,۷۸۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % |