ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۲۹,۰۲۹	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۳	۱۹.۲۹ %	۱۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۲۸,۴۳۳	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۸	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۳	۱۹.۳۵ %	۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۷ %	۱۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۶	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۲۸,۸۴۴	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۲	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۹	۱۹.۴ %	۱۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۳۰,۴۷۲	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۱۸	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۷	۱۹.۰۸ %	۴۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۲,۱۶۳	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸,۲۹۲	۱۸.۹۳ %	۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۸	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۵ %	۴۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۴	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۵ %	۴۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...285 »