ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۸,۹۱۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۵۵	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۸۸ %	۱۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۸,۷۸۶	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۴۱	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۹ %	۲۵۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۸,۷۸۶	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۷	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۹۱ %	۲۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲۸,۶۹۵	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۹۱ %	۳۳۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲۸,۵۹۴	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۹۹	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۲۰.۹۱ %	۴۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۵	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۲	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۲ %	۴۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۸,۶۰۶	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۳ %	۴۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۸,۳۱۹	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۵ %	۱۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279 280 281282283 284 285 »