ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۲,۷۵۹,۳۹۱	۶۲.۸۶ %	۱,۶۵۰,۰۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۶۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۹۴	۴.۹۸ %	۱,۶۲۲,۸۱۱	۸ %	۲,۸۳۴,۰۰۱	۱۳.۹۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۲,۷۵۹,۳۹۱	۶۲.۸۶ %	۱,۶۵۰,۰۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۱۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۹۴	۴.۹۸ %	۱,۶۲۳,۱۰۶	۸ %	۲,۸۳۴,۰۰۱	۱۳.۹۶ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۲,۷۵۹,۳۹۱	۶۲.۸۶ %	۱,۶۵۰,۰۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۹۴	۴.۹۸ %	۱,۶۲۳,۴۰۱	۸ %	۲,۸۳۴,۰۰۱	۱۳.۹۶ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۲,۷۴۷,۶۰۷	۶۴.۱ %	۱,۶۴۷,۰۹۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۹۲۸,۳۴۰	۴.۶۷ %	۱,۶۹۰,۴۶۷	۸.۵ %	۲,۸۲۳,۴۴۸	۱۴.۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۲,۶۵۱,۶۱۱	۶۴.۱۵ %	۱,۶۴۵,۲۹۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲۷,۸۸۴	۴.۷ %	۱,۶۴۹,۰۴۰	۸.۳۶ %	۲,۷۹۷,۶۶۶	۱۴.۱۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۲,۶۱۳,۲۵۳	۶۴.۳۴ %	۱,۶۵۰,۸۷۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۸۴,۸۹۸	۴.۵۱ %	۱,۵۸۵,۵۱۴	۸.۰۹ %	۲,۸۲۰,۰۲۵	۱۴.۳۸ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۶ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۶,۷۸۲	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۶ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۷,۰۸۱	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۲,۵۹۹,۹۱۵	۶۴.۲۵ %	۱,۶۶۴,۰۷۸	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۲۷,۳۴۳	۴.۲۲ %	۱,۶۴۷,۳۷۹	۸.۴ %	۲,۸۲۰,۵۳۵	۱۴.۳۸ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۲,۵۷۱,۶۵۵	۶۴.۲۷ %	۱,۶۷۰,۴۳۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱۱,۸۴۲	۴.۱۵ %	۱,۶۴۵,۱۶۴	۸.۴۱ %	۲,۸۱۰,۷۷۰	۱۴.۳۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...285 »