صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۲,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۳,۰۴۰ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۲,۴۳۴,۵۳۲ | ۶۴.۱۸ % | ۱,۷۰۳,۹۳۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۶۱۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۷۳,۰۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۶,۷۱۱ | ۱۴.۳۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۳۰۲ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۲ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۷۳,۶۰۱ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۷۱۱,۳۶۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۵۷۳,۸۹۹ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۷۵,۹۶۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۵۴۲,۴۸۲ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۱۲,۱۷۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۲۸۳ | ۴.۴۵ % | ۱,۵۷۴,۱۹۸ | ۸.۰۶ % | ۲,۷۷۸,۱۷۶ | ۱۴.۲۳ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۲,۵۷۰,۲۶۱ | ۶۴.۲۳ % | ۱,۷۲۰,۸۰۳ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۵۷۳ | ۴.۴۶ % | ۱,۵۷۴,۴۹۷ | ۸.۰۵ % | ۲,۷۷۹,۶۱۱ | ۱۴.۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۴,۷۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۶۰۱,۸۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۴۵۳ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۲۹۸ | ۴.۵۲ % | ۱,۵۷۵,۰۹۵ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۷,۷۳۴ | ۱۴.۱۱ % |