صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۵,۳۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۴,۶۹۴ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۲,۵۹۸,۹۳۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۲۸,۶۲۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۱,۵۷۳,۹۹۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۷۶۲,۲۶۵ | ۱۴.۰۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۲,۶۰۴,۴۰۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۴۵,۳۵۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۴۲۸ | ۴.۴ % | ۱,۶۰۷,۵۷۱ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۵۴,۲۵۷ | ۱۴.۰۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۲,۶۴۴,۴۵۰ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۷۵۷,۹۳۷ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۵۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۲۹,۳۹۱ | ۸.۲۸ % | ۲,۷۶۴,۶۵۳ | ۱۴.۰۵ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۲,۶۴۷,۱۷۶ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۷۷۱,۷۰۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۳۱ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۰۶,۱۴۲ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۴۸,۶۷۳ | ۱۳.۹۶ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۲,۵۹۷,۴۶۱ | ۶۳.۹۸ % | ۱,۷۸۷,۵۷۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۵۷۸ | ۴.۶ % | ۱,۶۰۵,۴۲۹ | ۸.۱۵ % | ۲,۷۴۱,۱۷۶ | ۱۳.۹۲ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۳ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۴,۷۱۸ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۳ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۳ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۴,۰۰۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۴ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۳,۳۰۰ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۴ % |