لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/05 | 1,433,556 | 1,433,556 | 1,433,556 | 0 | 0 | 264,999 | 14,363 | 65,813 | 199,186 | 285,544,373,833 |
| 182 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/05 | 1,429,176 | 1,429,018 | 1,429,018 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,257,476,663 |
| 183 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/05 | 1,581,085 | 1,581,085 | 1,581,085 | 0 | 0 | 368,304 | 16,261 | 148,361 | 219,943 | 347,748,560,496 |
| 184 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/05 | 13,972,939 | 13,968,149 | 13,968,149 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 596,034,903,622 |
| 185 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/05 | 1,212,348 | 1,210,585 | 1,210,585 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 10,347,592,233,185 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/05 | 1,968,390 | 1,967,942 | 1,967,942 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 801,739,771,696 |
| 187 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/05 | 7,019,745 | 7,009,575 | 7,009,575 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 965,919,379,090 |
| 188 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/05 | 5,263,223 | 5,255,673 | 5,255,673 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 3,852,760,665,880 |
| 189 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/05 | 2,832,049 | 2,828,209 | 2,828,209 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 487,419,195,388 |
| 190 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/05 | 63,651 | 63,633 | 63,633 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,347,282,298 |
| 191 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/05 | 3,103,225 | 3,100,535 | 3,100,535 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,557,023,314,794 |
| 192 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/05 | 2,364,381 | 2,361,510 | 2,361,510 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 380,274,025,158 |
| 193 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/05 | 1,729,217 | 1,727,464 | 1,727,464 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 345,983,411,568 |
| 194 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/05 | 1,879,324 | 1,877,000 | 1,877,000 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 263,359,964,692 |
| 195 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/05 | 532,241 | 531,729 | 531,729 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 63,438,985,109 |
| 196 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/05 | 1,340,914 | 1,339,032 | 1,339,032 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 286,027,876,771 |
| 197 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/05 | 1,060,103 | 1,059,341 | 1,059,341 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 101,910,729,025 |
| 198 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/05 | 286,900 | 286,202 | 286,202 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 53,486,952,733 |
| 199 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/05 | 7,247,031 | 7,238,726 | 7,238,726 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,623,269,902,071 |
| 200 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/05 | 16,402,254 | 16,383,222 | 16,383,222 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,588,070,489,789 |