لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/11 | 547,574 | 547,463 | 547,463 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,316,112,327 |
| 22 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/11 | 1,454,146 | 1,452,277 | 1,452,277 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 310,217,896,534 |
| 23 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/11 | 1,100,507 | 1,099,926 | 1,099,926 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 105,815,067,494 |
| 24 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/11 | 308,596 | 307,983 | 307,983 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 57,557,474,284 |
| 25 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/11 | 7,852,666 | 7,843,035 | 7,843,035 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,758,784,867,148 |
| 26 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/11 | 17,698,466 | 17,676,547 | 17,676,547 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 7,108,146,277,165 |
| 27 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/11 | 903,308 | 902,112 | 902,112 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 280,877,051,712 |
| 28 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/11 | 8,864,166 | 8,852,670 | 8,852,670 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,381,239,561,489 |
| 29 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/11 | 7,585,480 | 7,585,480 | 7,585,480 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,491,816,133 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/10 | 2,408,889 | 2,405,797 | 2,405,797 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 53,489,251,458,806 |
| 31 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/10 | 1,324,607 | 1,322,763 | 1,322,763 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,380,716,221,389 |
| 32 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/10 | 3,179,460 | 3,174,721 | 3,174,721 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 9,079,698,377,033 |
| 33 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/10 | 1,983,439 | 1,981,019 | 1,981,019 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,721,076,863,891 |
| 34 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/10 | 1,235,860 | 1,234,272 | 1,234,272 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,134,499,695,809 |
| 35 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/10 | 3,071,529 | 3,066,689 | 3,066,689 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 181,158,545,901 |
| 36 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/10 | 1,440,476 | 1,440,476 | 1,440,476 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 286,922,683,639 |
| 37 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/10 | 1,429,916 | 1,429,757 | 1,429,757 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,333,618,868 |
| 38 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/10 | 1,587,243 | 1,587,243 | 1,587,243 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 349,103,008,599 |
| 39 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/10 | 14,077,212 | 14,072,422 | 14,072,422 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 600,484,322,931 |
| 40 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/10 | 1,316,085 | 1,314,176 | 1,314,176 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 11,233,044,427,977 |