لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55001 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/18 | 1,011,445 | 1,008,051 | 1,008,051 | 0 | 0 | 73,281 | 0 | 0 | 73,281 | 73,871,019,845 |
| 55002 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/17 | 1,008,387 | 1,005,289 | 1,005,289 | 0 | 0 | 73,281 | 0 | 0 | 73,281 | 73,668,550,795 |
| 55003 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/16 | 1,006,591 | 1,003,499 | 1,003,499 | 0 | 23,281 | 73,281 | 0 | 0 | 73,281 | 73,537,428,375 |
| 55004 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/15 | 1,006,334 | 1,001,804 | 1,001,804 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,090,212,556 |
| 55005 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/14 | 1,007,259 | 1,002,734 | 1,002,734 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,136,712,730 |
| 55006 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/13 | 1,007,162 | 1,002,638 | 1,002,638 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,131,883,734 |
| 55007 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/12 | 1,007,065 | 1,002,540 | 1,002,540 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,127,024,955 |
| 55008 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/11 | 1,007,095 | 1,002,571 | 1,002,571 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,128,551,375 |
| 55009 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/10 | 1,007,356 | 1,002,843 | 1,002,843 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,142,155,455 |
| 55010 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/09 | 1,006,629 | 1,002,947 | 1,002,947 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,147,359,583 |
| 55011 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/08 | 1,006,189 | 1,003,396 | 1,003,396 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,169,791,422 |
| 55012 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/07 | 1,006,020 | 1,003,227 | 1,003,227 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,161,373,697 |
| 55013 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/06 | 1,005,852 | 1,003,059 | 1,003,059 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,152,961,394 |
| 55014 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/05 | 1,005,684 | 1,002,891 | 1,002,891 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,144,554,646 |
| 55015 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/04 | 1,005,516 | 1,002,723 | 1,002,723 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,136,153,447 |
| 55016 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/03 | 994,942 | 993,032 | 993,032 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,651,582,187 |
| 55017 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/02 | 994,749 | 992,857 | 992,857 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,642,835,701 |
| 55018 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/11/01 | 998,954 | 998,166 | 998,166 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,908,295,761 |
| 55019 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1396/10/30 | 998,984 | 998,196 | 998,196 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,909,803,642 |