لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/10 | 2,038,583 | 2,037,976 | 2,037,976 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 830,271,528,849 |
| 42 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/10 | 7,462,503 | 7,451,875 | 7,451,875 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,026,868,422,167 |
| 43 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/10 | 5,594,705 | 5,586,542 | 5,586,542 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,095,309,437,148 |
| 44 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/10 | 3,056,214 | 3,052,141 | 3,052,141 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 526,012,131,936 |
| 45 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/10 | 63,970 | 63,970 | 63,970 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,597,686,926 |
| 46 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/10 | 3,317,853 | 3,314,920 | 3,314,920 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,733,828,050,866 |
| 47 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/10 | 2,515,227 | 2,512,564 | 2,512,564 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 404,598,123,336 |
| 48 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/10 | 1,822,515 | 1,820,920 | 1,820,920 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 364,701,142,395 |
| 49 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/10 | 2,013,827 | 2,011,651 | 2,011,651 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 282,252,787,209 |
| 50 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/10 | 546,811 | 546,811 | 546,811 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,238,354,804 |
| 51 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/10 | 1,449,778 | 1,447,999 | 1,447,999 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 309,304,265,906 |
| 52 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/10 | 1,087,062 | 1,087,062 | 1,087,062 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 104,577,555,192 |
| 53 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/10 | 316,484 | 316,042 | 316,042 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 59,063,563,643 |
| 54 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/10 | 7,695,960 | 7,686,467 | 7,686,467 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,723,674,768,176 |
| 55 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/10 | 17,354,909 | 17,333,390 | 17,333,390 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,970,154,744,383 |
| 56 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/10 | 918,960 | 917,951 | 917,951 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 285,808,707,912 |
| 57 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/10 | 8,660,345 | 8,649,032 | 8,649,032 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,280,457,784,458 |
| 58 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/10 | 7,585,561 | 7,585,561 | 7,585,561 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,494,637,463 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/09 | 2,408,895 | 2,405,803 | 2,405,803 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 53,489,389,873,365 |
| 60 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/09 | 1,324,677 | 1,322,833 | 1,322,833 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,380,842,242,799 |