لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/09 | 3,179,493 | 3,174,753 | 3,174,753 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 9,079,790,733,017 |
| 62 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/09 | 1,983,510 | 1,981,090 | 1,981,090 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,721,210,806,687 |
| 63 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/09 | 1,235,813 | 1,234,225 | 1,234,225 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,134,456,433,042 |
| 64 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/09 | 3,072,198 | 3,067,358 | 3,067,358 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 181,198,056,406 |
| 65 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/09 | 1,439,092 | 1,439,092 | 1,439,092 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 286,646,924,518 |
| 66 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/09 | 1,429,944 | 1,429,785 | 1,429,785 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,336,480,047 |
| 67 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/09 | 1,586,011 | 1,586,011 | 1,586,011 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 348,832,021,807 |
| 68 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/09 | 14,056,453 | 14,051,663 | 14,051,663 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 599,598,533,153 |
| 69 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/09 | 1,316,122 | 1,314,213 | 1,314,213 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 11,233,359,136,353 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/09 | 2,038,646 | 2,038,039 | 2,038,039 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 830,297,267,765 |
| 71 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/09 | 7,462,916 | 7,452,288 | 7,452,288 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,026,925,294,104 |
| 72 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/09 | 5,595,009 | 5,586,846 | 5,586,846 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,095,532,157,864 |
| 73 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/09 | 3,056,225 | 3,052,153 | 3,052,153 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 526,014,078,455 |
| 74 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/09 | 63,973 | 63,973 | 63,973 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,600,245,589 |
| 75 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/09 | 3,317,976 | 3,315,043 | 3,315,043 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,733,929,565,334 |
| 76 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/09 | 2,515,337 | 2,512,673 | 2,512,673 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 404,615,736,593 |
| 77 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/09 | 1,822,585 | 1,820,989 | 1,820,989 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 364,715,055,963 |
| 78 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/09 | 2,013,928 | 2,011,752 | 2,011,752 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 282,266,875,984 |
| 79 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/09 | 546,832 | 546,832 | 546,832 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,240,934,733 |
| 80 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/09 | 1,449,857 | 1,448,078 | 1,448,078 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 309,320,988,428 |