لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/09 | 1,087,089 | 1,087,089 | 1,087,089 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 104,580,182,543 |
| 82 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/09 | 316,673 | 316,231 | 316,231 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 59,098,870,005 |
| 83 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/09 | 7,696,282 | 7,686,789 | 7,686,789 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,723,746,995,026 |
| 84 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/09 | 17,355,173 | 17,333,653 | 17,333,653 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,970,260,552,784 |
| 85 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/09 | 919,000 | 917,991 | 917,991 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 285,820,995,925 |
| 86 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/09 | 8,660,744 | 8,649,431 | 8,649,431 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,280,655,249,644 |
| 87 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/09 | 7,585,642 | 7,585,642 | 7,585,642 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,497,458,797 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/08 | 2,408,901 | 2,405,810 | 2,405,810 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 53,489,528,918,063 |
| 89 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/08 | 1,324,747 | 1,322,903 | 1,322,903 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,380,968,264,361 |
| 90 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/08 | 3,179,525 | 3,174,785 | 3,174,785 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 9,079,883,021,794 |
| 91 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/08 | 1,983,581 | 1,981,162 | 1,981,162 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,721,344,749,645 |
| 92 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/08 | 1,235,766 | 1,234,178 | 1,234,178 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,134,413,313,071 |
| 93 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/08 | 3,072,866 | 3,068,027 | 3,068,027 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 181,237,544,582 |
| 94 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/08 | 1,437,707 | 1,437,707 | 1,437,707 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 286,371,165,064 |
| 95 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/08 | 1,429,972 | 1,429,813 | 1,429,813 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,339,341,230 |
| 96 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/08 | 1,584,779 | 1,584,779 | 1,584,779 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 348,561,034,688 |
| 97 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/08 | 14,035,707 | 14,030,918 | 14,030,918 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 598,713,296,285 |
| 98 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/08 | 1,316,159 | 1,314,250 | 1,314,250 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 11,233,673,845,108 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/08 | 2,038,709 | 2,038,103 | 2,038,103 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 830,323,006,711 |
| 100 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/08 | 7,463,328 | 7,452,701 | 7,452,701 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,026,982,166,109 |