لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/08 | 5,595,313 | 5,587,149 | 5,587,149 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,095,754,878,849 |
| 102 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/08 | 3,056,237 | 3,052,164 | 3,052,164 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 526,016,071,159 |
| 103 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/08 | 63,977 | 63,977 | 63,977 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,602,804,255 |
| 104 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/08 | 3,318,099 | 3,315,167 | 3,315,167 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,734,031,079,924 |
| 105 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/08 | 2,515,446 | 2,512,782 | 2,512,782 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 404,633,349,870 |
| 106 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/08 | 1,822,654 | 1,821,059 | 1,821,059 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 364,728,969,547 |
| 107 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/08 | 2,014,028 | 2,011,852 | 2,011,852 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 282,280,964,776 |
| 108 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/08 | 546,854 | 546,854 | 546,854 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,243,514,665 |
| 109 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/08 | 1,449,935 | 1,448,156 | 1,448,156 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 309,337,710,970 |
| 110 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/08 | 1,087,117 | 1,087,117 | 1,087,117 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 104,582,809,897 |
| 111 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/08 | 316,862 | 316,420 | 316,420 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 59,134,150,371 |
| 112 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/08 | 7,696,604 | 7,687,111 | 7,687,111 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,723,819,221,963 |
| 113 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/08 | 17,355,436 | 17,333,916 | 17,333,916 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,970,366,361,313 |
| 114 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/08 | 919,039 | 918,030 | 918,030 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 285,833,286,655 |
| 115 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/08 | 8,661,143 | 8,649,830 | 8,649,830 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,280,852,715,067 |
| 116 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/08 | 7,585,722 | 7,585,722 | 7,585,722 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,500,280,134 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/07 | 2,353,309 | 2,350,289 | 2,350,289 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 52,255,119,286,163 |
| 118 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/07 | 1,288,732 | 1,286,926 | 1,286,926 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,316,214,978,641 |
| 119 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/07 | 3,087,443 | 3,082,827 | 3,082,827 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 8,816,881,328,028 |
| 120 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/07 | 1,955,079 | 1,952,683 | 1,952,683 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,667,850,762,654 |