لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/07 | 1,228,920 | 1,227,342 | 1,227,342 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,128,130,028,695 |
| 122 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/07 | 2,975,860 | 2,970,907 | 2,970,907 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 175,500,382,740 |
| 123 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/07 | 1,436,323 | 1,436,323 | 1,436,323 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 286,095,403,465 |
| 124 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/07 | 1,429,929 | 1,429,770 | 1,429,770 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,334,925,032 |
| 125 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/07 | 1,583,547 | 1,583,547 | 1,583,547 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 348,290,045,430 |
| 126 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/07 | 14,014,759 | 14,009,970 | 14,009,970 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 597,819,424,631 |
| 127 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/07 | 1,281,633 | 1,279,772 | 1,279,772 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 10,938,977,005,193 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/07 | 2,004,805 | 2,004,372 | 2,004,372 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 816,581,076,451 |
| 129 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/07 | 7,270,213 | 7,259,807 | 7,259,807 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,000,401,463,285 |
| 130 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/07 | 5,448,099 | 5,440,143 | 5,440,143 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 3,987,989,086,444 |
| 131 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/07 | 2,980,439 | 2,976,449 | 2,976,449 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 512,967,097,718 |
| 132 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/07 | 63,980 | 63,980 | 63,980 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,605,362,924 |
| 133 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/07 | 3,227,946 | 3,225,088 | 3,225,088 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,659,742,596,186 |
| 134 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/07 | 2,466,712 | 2,463,975 | 2,463,975 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 396,773,972,518 |
| 135 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/07 | 1,792,605 | 1,790,950 | 1,790,950 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 358,698,597,145 |
| 136 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/07 | 1,970,124 | 1,967,907 | 1,967,907 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 276,115,113,596 |
| 137 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/07 | 546,876 | 546,876 | 546,876 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,246,094,600 |
| 138 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/07 | 1,414,876 | 1,413,058 | 1,413,058 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 301,840,525,196 |
| 139 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/07 | 1,083,776 | 1,083,597 | 1,083,597 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 104,244,212,721 |
| 140 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/07 | 307,757 | 307,227 | 307,227 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 57,416,200,668 |