لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/07 | 7,546,469 | 7,537,895 | 7,537,895 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,690,357,782,148 |
| 142 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/07 | 17,002,361 | 16,981,248 | 16,981,248 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,828,550,218,818 |
| 143 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/07 | 899,983 | 898,938 | 898,938 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 279,888,932,372 |
| 144 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/07 | 8,461,431 | 8,450,299 | 8,450,299 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,182,103,567,390 |
| 145 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/07 | 7,585,803 | 7,585,803 | 7,585,803 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,503,101,474 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/06 | 2,303,046 | 2,300,107 | 2,300,107 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 51,139,393,421,379 |
| 147 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/06 | 1,253,739 | 1,251,969 | 1,251,969 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,253,299,601,132 |
| 148 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/06 | 2,999,898 | 2,995,395 | 2,995,395 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 8,566,826,986,027 |
| 149 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/06 | 1,919,947 | 1,917,583 | 1,917,583 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,601,920,693,866 |
| 150 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/06 | 1,241,218 | 1,239,640 | 1,239,640 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,139,433,532,054 |
| 151 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/06 | 2,951,348 | 2,946,354 | 2,946,354 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 174,049,940,554 |
| 152 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/06 | 1,434,938 | 1,434,938 | 1,434,938 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 285,819,639,722 |
| 153 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/06 | 1,429,431 | 1,429,273 | 1,429,273 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 147,283,725,585 |
| 154 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/06 | 1,582,315 | 1,582,315 | 1,582,315 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 348,019,054,033 |
| 155 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/06 | 13,993,842 | 13,989,053 | 13,989,053 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 596,926,889,456 |
| 156 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/06 | 1,247,001 | 1,245,189 | 1,245,189 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 10,643,371,797,988 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/06 | 1,991,194 | 1,990,746 | 1,990,746 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 811,029,922,839 |
| 158 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/06 | 7,159,105 | 7,148,789 | 7,148,789 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 985,103,100,196 |
| 159 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/06 | 5,321,294 | 5,313,515 | 5,313,515 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 3,895,162,804,404 |
| 160 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/06 | 2,906,587 | 2,902,677 | 2,902,677 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 500,253,089,746 |