لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/06 | 63,984 | 63,984 | 63,984 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 47,607,921,596 |
| 162 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/06 | 3,168,729 | 3,165,998 | 3,165,998 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,611,011,126,761 |
| 163 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/06 | 2,416,878 | 2,414,068 | 2,414,068 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 388,737,362,114 |
| 164 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/06 | 1,761,572 | 1,759,869 | 1,759,869 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 352,473,666,370 |
| 165 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/06 | 1,925,105 | 1,922,852 | 1,922,852 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 269,793,412,005 |
| 166 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/07/06 | 542,078 | 541,826 | 541,826 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 64,643,680,154 |
| 167 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1405/07/06 | 1,378,116 | 1,376,264 | 1,376,264 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 293,981,019,092 |
| 168 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1405/07/06 | 1,074,721 | 1,074,242 | 1,074,242 | 0 | 0 | 96,202 | 0 | 0 | 96,202 | 103,344,199,307 |
| 169 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1405/07/06 | 300,357 | 299,764 | 299,764 | 0 | 0 | 232,554 | 0 | 45,669 | 186,885 | 56,021,444,351 |
| 170 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1405/07/06 | 7,394,936 | 7,386,497 | 7,386,497 | 0 | 0 | 224,248 | 0 | 0 | 224,248 | 1,656,407,190,726 |
| 171 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1405/07/06 | 16,735,194 | 16,715,780 | 16,715,780 | 0 | 0 | 767,925 | 0 | 365,802 | 402,123 | 6,721,799,402,811 |
| 172 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1405/07/06 | 886,018 | 884,897 | 884,897 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 275,517,152,164 |
| 173 | پتروشیمی جم (جم) | 1405/07/06 | 8,263,124 | 8,252,171 | 8,252,171 | 0 | 0 | 521,576 | 0 | 26,670 | 494,906 | 4,084,049,143,509 |
| 174 | بیمه ملت (ملت) | 1405/07/06 | 7,585,884 | 7,585,884 | 7,585,884 | 0 | 0 | 268,813 | 0 | 233,813 | 35,000 | 265,505,922,817 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/05 | 2,252,005 | 2,249,130 | 2,249,130 | 0 | 0 | 35,896,117 | 165,990 | 13,662,633 | 22,233,484 | 50,005,995,180,930 |
| 176 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/05 | 1,219,792 | 1,218,057 | 1,218,057 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,192,265,473,601 |
| 177 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/05 | 2,912,172 | 2,907,790 | 2,907,790 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 8,316,276,482,463 |
| 178 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/05 | 1,887,590 | 1,885,255 | 1,885,255 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,541,197,358,071 |
| 179 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/05 | 1,214,173 | 1,212,617 | 1,212,617 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,114,594,947,460 |
| 180 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/05 | 2,971,818 | 2,966,999 | 2,966,999 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 175,269,558,527 |