اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۱۲,۵۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۷۸۷,۴۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۸۴۰,۵۷۳,۴۳۲,۵۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۲۹,۷۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۲۷,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۲۷,۹۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,329,764 | 1,327,914 | 1,327,914 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۸۴۰,۵۷۳,۴۳۲,۵۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,365,332 | 1,363,447 | 1,363,447 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۷,۵۵۸,۷۹۵,۱۹۶,۱۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,401,966 | 1,400,043 | 1,400,043 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۸,۲۹۸,۴۸۷,۹۵۴,۴۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,440,747 | 1,438,748 | 1,438,748 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۰۸۰,۸۳۲,۴۳۳,۹۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,468,811 | 1,466,826 | 1,466,826 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۴۸,۳۵۴,۹۳۶,۷۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,468,857 | 1,466,872 | 1,466,872 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۴۹,۲۹۱,۹۶۹,۶۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,468,903 | 1,466,919 | 1,466,919 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۵۰,۲۲۸,۵۹۴,۵۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,446,738 | 1,444,769 | 1,444,769 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۲۰۲,۵۲۷,۴۷۲,۱۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,440,695 | 1,438,729 | 1,438,729 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۰۸۰,۴۴۰,۸۲۵,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,438,786 | 1,436,839 | 1,436,839 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۰۶۳,۷۸۶,۸۹۱,۷۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,434,780 | 1,432,803 | 1,432,803 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۸,۹۸۲,۱۵۰,۷۱۴,۶۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,434,876 | 1,432,898 | 1,432,898 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۸,۹۸۴,۰۸۳,۴۹۲,۳۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,435,003 | 1,433,026 | 1,433,026 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۸,۹۸۶,۶۵۷,۶۰۶,۷۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,435,101 | 1,433,124 | 1,433,124 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۸,۹۸۸,۶۴۴,۵۹۰,۳۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,455,427 | 1,453,435 | 1,453,435 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۳۹۹,۴۸۰,۹۶۰,۳۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,469,964 | 1,467,958 | 1,467,958 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۶۹۳,۲۴۶,۶۱۳,۹۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,454,974 | 1,452,986 | 1,452,986 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۳۹۰,۳۹۶,۹۱۸,۰۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,452,756 | 1,450,746 | 1,450,746 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۳۴۵,۰۸۸,۵۷۱,۹۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,473,326 | 1,471,352 | 1,471,352 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۷۶۱,۹۱۰,۶۸۵,۵۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,473,366 | 1,471,392 | 1,471,392 | ۰ | ۳۶,۳۲۱ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۶۷,۵۳۷ | ۲۰,۲۲۷,۵۹۱ | ۲۹,۷۶۲,۷۱۹,۱۸۴,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||