| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
-هزینه های صندوق
- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل داراییهای صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص داراییهای صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
-فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.
- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:
|
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس |
معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 400 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|
کارمزد مدیر |
سالانه حداکثر دو درصد (0/02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0/003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امیدنامه تحت تملک صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و سالانه حداکثر دو درصد (0/02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها 0 |
|
کارمزد متولی |
سالانه به میزان معادل پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه 1،300 میلیون ریال |
|
حق‌الزحمة حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1،160 میلیون ریال |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل 3 در هزار (0/003) از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
|
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
مبلغ 5،000،000،000 ریال هزینه ثابت و بابت هرنماد مبلغ 190،000،000 ریال در طول یک سال. همچنین هزینه متغیر سالانه بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد.(مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هرپلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول(0.00025)ضرب می‌شود، مازاد برآن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم(0.00015) ضرب می‌شود و بالای 50 هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (0.000005) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. |
*** حذف سقف هزینه یاد شده از توضیحات ذیل جدول بند 9-3 امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول بند 9-3 امیدنامه صندوق به شرح: "صرفاً هزینه های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است".
- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شوند:
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت‌کننده |
|
کارمزد صدور |
[الف) بخش ثابت: مبلغ 20.000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیماندهء واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور ب سرمایه گذار تعلق نمیگیرد) |
[مدیر]
|
|
ب ) بخش متغیر: ندارد |
[مدیر] |
|
|
کارمزد ابطال |
[الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
[مدیر] |
|
ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر: ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد ( روش اولین صادره از اولین وارده) |
[صندوق]
[صندوق]
[صندوق]
[صندوق]
[صندوق] |