ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۵۳۴,۸۵۶	۶۷.۳۳	۲۱,۸۳۳,۰۹۰	۵۶.۹	۲۴,۳۰۳,۸۰۲	۵۶.۴۲	۲۹,۱۳۴,۱۲۹	۵۷.۸۹
سایر سهام	۱,۴۴۴,۳۵۲	۱۱.۴۰	۶,۴۲۳,۹۱۲	۱۶.۷۵	۶,۸۹۶,۶۷۴	۱۶	۷,۷۴۹,۷۹۸	۱۵.۴۱
اوراق مشارکت	۵۱۰,۸۹۰	۴.۰۳	۱,۹۸۷,۴۷۶	۵.۱۸	۲,۰۱۳,۳۴۹	۴.۶۷	۲,۰۳۸,۰۱۵	۴.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۱۱,۷۴۸	۵.۶۲	۱,۴۷۷,۵۰۰	۳.۸۵	۲,۴۷۵,۱۳۸	۵.۷۵	۴,۳۷۳,۰۸۲	۸.۶۹
سایر دارایی‌ها	۳۹۰,۸۴۸	۳.۰۸	۶۴۸,۰۰۰	۱.۶۹	۶۷۰,۱۰۵	۱.۵۶	۲۷۹,۲۲۲	۰.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۶۳,۹۴۱	۹.۹۷	۵,۹۹۹,۱۵۴	۱۵.۶۴	۶,۷۲۱,۱۰۱	۱۵.۶	۶,۷۴۸,۲۳۰	۱۳.۴۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد