ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۰۱۴,۷۹۹	۷۱.۱۹	۱۸,۵۵۵,۶۴۵	۷۳.۷۷	۱۷,۱۷۸,۴۷۶	۶۹.۱۸	۱۶,۰۲۳,۸۰۴	۶۷.۱۲
سایر سهام	۹۷۲,۸۲۵	۹.۸۷	۲,۰۳۷,۰۵۲	۸.۱	۲,۱۵۵,۶۲۹	۸.۶۹	۱,۹۹۷,۸۴۹	۸.۳۷
اوراق مشارکت	۳۸۹,۴۰۳	۳.۹۵	۵۱,۴۰۸	۰.۲	۵۲,۱۷۶	۰.۲۱	۵۰,۰۵۲	۰.۲۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱۶,۳۴۳	۶.۲۶	۹۲۸,۰۴۱	۳.۶۹	۹۴۹,۷۲۴	۳.۸۲	۱,۵۳۵,۴۹۸	۶.۴۳
سایر دارایی‌ها	۳۰۰,۹۶۱	۳.۰۵	۹۸۹,۰۰۹	۳.۹۳	۱,۹۶۳,۵۳۰	۷.۹۱	۱,۵۸۱,۶۶۴	۶.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۸۶,۷۶۶	۹.۰۰	۲,۵۹۱,۳۴۸	۱۰.۳	۲,۵۳۰,۳۴۷	۱۰.۱۹	۲,۶۸۴,۷۶۹	۱۱.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد