ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۰۱۲,۰۶۶	۷۰.۰۷	۱۹,۰۷۴,۲۱۳	۷۴.۴۹	۱۸,۶۸۸,۴۱۸	۷۷.۸۹	۲۰,۱۱۴,۵۰۸	۷۸.۰۴
سایر سهام	۸۸۹,۹۵۳	۱۰.۳۷	۱,۷۲۹,۹۴۸	۶.۷۶	۱,۶۴۷,۰۷۳	۶.۸۶	۱,۷۸۱,۲۶۳	۶.۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۴۱۴,۵۲۵	۴.۸۳	۳۱۳,۳۳۱	۱.۲۲	۲۰۱,۷۴۸	۰.۸۴	۱۱۸,۴۳۵	۰.۴۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸۷,۴۱۸	۶.۸۵	۷۹۱,۰۹۹	۳.۰۹	۵۴۴,۳۶۲	۲.۲۷	۷۰۵,۶۳۶	۲.۷۴
سایر دارایی‌ها	۲۷۹,۷۳۷	۳.۲۶	۹۸۴,۱۲۰	۳.۸۴	۳۲,۲۲۴	۰.۱۳	۲۳۸,۷۴۷	۰.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۵۸,۴۹۲	۷.۶۷	۲,۷۱۳,۲۸۵	۱۰.۶	۲,۸۸۰,۶۳۲	۱۲.۰۱	۲,۸۱۶,۳۹۲	۱۰.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد