ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۶۹۵,۳۷۹	۶۹.۳۴	۱۷,۰۵۶,۸۰۸	۵۸.۸	۱۸,۶۰۴,۳۷۲	۶۰.۳۲	۱۹,۲۹۴,۴۳۸	۶۰.۶۵
سایر سهام	۱,۱۳۲,۶۶۱	۱۰.۲۰	۴,۵۱۵,۱۸۲	۱۵.۵۷	۵,۰۵۲,۰۷۹	۱۶.۳۸	۵,۳۵۳,۳۵۰	۱۶.۸۲
اوراق مشارکت	۴۱۱,۹۶۰	۳.۷۱	۱,۲۸۸,۷۳۸	۴.۴۴	۱,۶۵۹,۵۵۳	۵.۳۸	۱,۶۸۹,۵۲۶	۵.۳۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۸۴,۶۴۲	۶.۱۷	۱,۶۳۰,۶۳۳	۵.۶۲	۱,۰۳۲,۸۶۵	۳.۳۵	۱,۲۱۹,۸۹۸	۳.۸۳
سایر دارایی‌ها	۳۷۷,۵۵۲	۳.۴۰	۴۷۵,۱۲۳	۱.۶۴	۱۷۶,۳۳۸	۰.۵۷	۸۱,۳۷۲	۰.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۴۱,۳۲۵	۸.۴۸	۴,۰۳۹,۵۱۷	۱۳.۹۳	۴,۳۱۹,۲۵۷	۱۴	۴,۱۷۵,۹۳۶	۱۳.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد