ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۴۹۲,۶۴۲	۶۷.۴۱	۲۱,۲۴۷,۶۷۸	۵۶.۸۱	۲۳,۱۰۸,۶۱۶	۵۵.۹۹	۲۶,۰۶۲,۲۰۲	۵۷.۳۳
سایر سهام	۱,۴۳۱,۱۳۲	۱۱.۳۶	۶,۳۰۴,۴۶۵	۱۶.۸۵	۶,۶۳۶,۰۶۹	۱۶.۰۸	۷,۱۵۶,۹۳۳	۱۵.۷۴
اوراق مشارکت	۵۰۷,۵۰۹	۴.۰۳	۱,۹۸۲,۰۶۱	۵.۳	۲,۰۰۸,۸۱۵	۴.۸۷	۱,۹۹۴,۶۱۸	۴.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۰۳,۹۵۷	۵.۵۹	۱,۲۱۲,۳۰۰	۳.۲۴	۱,۷۶۶,۶۸۰	۴.۲۸	۳,۴۰۷,۰۸۸	۷.۴۹
سایر دارایی‌ها	۳۹۰,۸۶۶	۳.۱۰	۷۵۷,۶۸۰	۲.۰۳	۶۷۴,۷۳۴	۱.۶۳	۱,۲۰۰,۴۸۰	۲.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۵۱,۴۷۵	۹.۹۳	۵,۸۹۷,۸۴۷	۱۵.۷۷	۷,۰۷۷,۲۴۱	۱۷.۱۵	۵,۶۳۹,۵۸۶	۱۲.۴۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد