ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۱۸۷,۲۰۳	۷۰.۹۳	۱۵,۶۸۳,۳۶۸	۶۷.۰۳	۱۴,۱۳۴,۵۸۰	۶۴.۸۹	۱۳,۸۵۴,۸۹۹	۶۴.۰۱
سایر سهام	۹۹۴,۹۲۸	۹.۸۲	۲,۰۴۳,۲۳۱	۸.۷۳	۱,۹۴۵,۹۸۷	۸.۹۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۹۲۱,۷۰۰	۸.۸۸
اوراق مشارکت	۳۸۲,۰۱۴	۳.۷۷	۵۱,۳۹۰	۰.۲۲	۵۱,۴۳۲	۰.۲۴	۵۱,۹۰۸	۰.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳۰,۱۹۵	۶.۲۲	۱,۱۴۸,۲۳۷	۴.۹۱	۱,۱۷۵,۷۵۹	۵.۴	۱,۳۴۸,۹۵۲	۶.۲۳
سایر دارایی‌ها	۳۲۸,۹۳۹	۳.۲۵	۱,۷۱۲,۲۰۱	۷.۳۲	۱,۵۵۱,۴۱۴	۷.۱۲	۱,۵۵۸,۹۹۶	۷.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۵۴,۸۳۸	۹.۴۲	۲,۷۵۸,۷۴۹	۱۱.۷۹	۲,۹۲۴,۶۳۷	۱۳.۴۳	۲,۹۰۸,۸۲۸	۱۳.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد