ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۹۵۱,۱۲۷	۶۶.۷۶	۲۹,۶۳۳,۳۴۰	۵۸.۳۳	۳۵,۲۹۲,۶۶۶	۶۰.۱۵	۰	۰
سایر سهام	۱,۵۷۴,۱۸۳	۱۱.۷۴	۸,۲۴۴,۵۵۴	۱۶.۲۲	۸,۹۸۳,۷۳۳	۱۵.۳۱	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۳۴,۶۷۷	۳.۹۹	۲,۰۲۴,۸۰۶	۳.۹۹	۲,۰۴۳,۴۳۵	۳.۴۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۳۹,۲۶۹	۵.۵۱	۲,۲۹۸,۴۸۵	۴.۵۲	۲,۰۷۲,۴۳۴	۳.۵۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹۶,۱۶۲	۲.۹۵	۶۷۷,۵۹۲	۱.۳۳	۴۹۲,۹۷۴	۰.۸۴	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۰۱,۴۲۱	۸.۹۶	۷,۹۲۷,۰۹۴	۱۵.۶	۹,۷۸۸,۹۶۰	۱۶.۶۸	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد