ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۹۹۱,۰۲۳	۷۱.۲۱	۱۸,۸۸۳,۳۹۴	۷۴.۴۸	۱۷,۶۰۹,۷۰۳	۶۹.۹۶	۱۶,۳۴۹,۵۶۴	۶۸.۰۴
سایر سهام	۹۷۰,۱۲۱	۹.۸۹	۲,۰۳۴,۷۷۷	۸.۰۲	۲,۱۷۷,۹۴۶	۸.۶۵	۲,۱۰۹,۸۴۳	۸.۷۸
اوراق مشارکت	۳۹۰,۲۸۵	۳.۹۸	۵۱,۳۷۷	۰.۲	۵۲,۲۲۸	۰.۲۱	۵۲,۷۱۷	۰.۲۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱۵,۱۷۸	۶.۲۷	۹۳۳,۵۹۵	۳.۶۸	۹۵۳,۷۴۲	۳.۷۹	۷۲۳,۴۶۷	۳.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۹۶,۷۶۳	۳.۰۲	۸۵۲,۳۴۰	۳.۳۶	۱,۸۷۶,۳۱۹	۷.۴۵	۲,۰۷۳,۴۷۳	۸.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۷۹,۳۱۸	۸.۹۶	۲,۵۹۸,۴۵۱	۱۰.۲۵	۲,۵۰۲,۴۶۹	۹.۹۴	۲,۷۲۱,۵۳۰	۱۱.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد