ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۱۴۰,۶۷۴	۶۸.۳۳	۱۸,۲۹۸,۵۰۳	۵۹.۱	۱۸,۵۹۹,۷۸۳	۵۵.۸۸	۲۰,۵۵۶,۵۹۵	۵۸.۶۲
سایر سهام	۱,۲۹۶,۷۴۹	۱۰.۸۸	۵,۰۵۸,۵۸۴	۱۶.۳۴	۵,۵۴۴,۷۱۷	۱۶.۶۵	۵,۹۹۴,۸۴۴	۱۷.۰۹
اوراق مشارکت	۴۶۷,۱۲۲	۳.۹۲	۱,۷۳۹,۹۲۷	۵.۶۲	۱,۸۱۱,۷۴۸	۵.۴۴	۱,۹۶۸,۴۲۸	۵.۶۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۸۹,۰۴۹	۵.۷۸	۷۸۳,۷۵۷	۲.۵۳	۸۴۴,۹۸۴	۲.۵۴	۷۲۵,۴۵۵	۲.۰۷
سایر دارایی‌ها	۳۸۳,۲۲۵	۳.۲۲	۶۶۲,۱۷۸	۲.۱۴	۱,۲۵۷,۴۴۷	۳.۷۸	۱,۵۵۰,۸۸۸	۴.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۹,۲۸۵	۹.۲۳	۴,۴۱۸,۶۴۲	۱۴.۲۷	۵,۲۲۸,۹۵۸	۱۵.۷۱	۴,۲۷۳,۴۱۵	۱۲.۱۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد