ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۲۸۱,۳۲۸	۷۰.۷۰	۱۳,۶۵۱,۸۹۰	۶۴.۷۴	۱۲,۶۲۰,۶۸۱	۶۳.۹۵	۱۲,۸۸۴,۰۹۹	۶۲.۹۱
سایر سهام	۱,۰۰۷,۴۷۱	۹.۷۹	۱,۸۵۱,۰۶۶	۸.۷۸	۱,۶۹۵,۰۳۴	۸.۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۵۵۷,۶۸۶	۷.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۳۷۷,۲۴۹	۳.۶۶	۷۵,۷۲۷	۰.۳۶	۱۲۲,۶۵۱	۰.۶۲	۴۱۹,۹۱۳	۲.۰۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳۵,۵۴۵	۶.۱۷	۱,۰۶۰,۲۴۹	۵.۰۳	۸۹۸,۷۵۴	۴.۵۵	۱,۰۷۵,۹۳۴	۵.۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۵۰,۴۰۷	۳.۴۰	۱,۵۹۶,۵۳۶	۷.۵۷	۱,۶۰۸,۶۹۰	۸.۱۵	۱,۷۷۱,۷۲۶	۸.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۶۳۶	۹.۷۴	۲,۸۵۱,۰۲۸	۱۳.۵۲	۲,۷۸۹,۶۰۱	۱۴.۱۴	۲,۷۷۰,۳۷۱	۱۳.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد