ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۷۵۰,۹۶۱	۷۱.۱۲	۲۰,۴۲۹,۹۳۶	۷۶.۸۶	۱۹,۴۱۷,۲۸۷	۷۶.۷۸	۱۹,۱۲۶,۵۹۲	۷۷.۱۳
سایر سهام	۹۴۶,۹۱۹	۹.۹۷	۲,۰۷۳,۸۵۹	۷.۸	۱,۹۶۸,۱۸۴	۷.۷۸	۱,۹۶۴,۸۱۸	۷.۹۳
اوراق مشارکت	۳۹۷,۳۷۳	۴.۱۹	۵۶,۷۳۳	۰.۲۱	۵۰,۵۰۳	۰.۲	۵۰,۹۶۰	۰.۲۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۰۸,۷۱۰	۶.۴۱	۱,۰۲۰,۶۰۸	۳.۸۴	۹۱۹,۱۹۰	۳.۶۳	۸۰۷,۴۰۲	۳.۲۶
سایر دارایی‌ها	۲۷۶,۳۴۸	۲.۹۱	۲۳۰,۰۸۵	۰.۸۷	۲۲۴,۴۴۰	۰.۸۹	۲۷۳,۷۸۳	۱.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۲۴,۰۱۴	۸.۶۸	۲,۷۶۹,۰۲۰	۱۰.۴۲	۲,۷۱۰,۰۰۸	۱۰.۷۲	۲,۵۷۳,۳۵۲	۱۰.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد