ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۳۸۷,۰۳۷	۷۰.۳۰	۱۲,۹۵۷,۴۹۹	۶۱.۶۲	۱۳,۳۷۸,۲۸۷	۵۸.۷۵	۱۳,۰۶۳,۵۸۵	۵۹.۲۶
سایر سهام	۱,۰۲۱,۵۵۸	۹.۷۲	۱,۷۵۹,۹۰۴	۸.۳۷	۱,۹۱۱,۶۷۱	۸.۳۹	۲,۴۶۷,۹۰۸	۱۱.۱۹
اوراق مشارکت	۳۸۳,۴۱۷	۳.۶۵	۴۵۱,۲۸۴	۲.۱۵	۷۶۵,۲۹۸	۳.۳۶	۷۷۲,۳۹۴	۳.۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵۳,۵۱۲	۶.۲۲	۱,۳۱۵,۳۲۶	۶.۲۶	۱,۹۰۵,۶۳۳	۸.۳۷	۱,۰۶۹,۶۱۵	۴.۸۵
سایر دارایی‌ها	۳۷۲,۵۸۷	۳.۵۵	۱,۵۹۷,۵۵۳	۷.۶	۱,۵۸۵,۳۴۳	۶.۹۶	۱,۷۲۴,۸۳۸	۷.۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۹,۸۳۳	۱۰.۰۹	۲,۹۴۶,۶۷۰	۱۴.۰۱	۳,۲۲۶,۰۵۱	۱۴.۱۷	۲,۹۴۶,۳۰۱	۱۳.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد