ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۴۹۴,۸۲۱	۶۹.۸۲	۱۳,۹۹۲,۹۴۷	۵۸.۲۵	۱۵,۳۲۷,۳۸۵	۵۶.۳۳	۱۷,۳۰۲,۷۲۴	۵۷.۸۴
سایر سهام	۱,۰۶۱,۱۷۳	۹.۸۹	۲,۷۰۴,۷۵۹	۱۱.۲۶	۳,۹۸۲,۹۴۵	۱۴.۶۴	۴,۵۲۸,۷۳۲	۱۵.۱۴
اوراق مشارکت	۳۹۰,۱۴۵	۳.۶۳	۷۸۵,۹۱۷	۳.۲۷	۸۸۳,۶۹۷	۳.۲۵	۱,۱۴۲,۴۳۲	۳.۸۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷۳,۴۹۶	۶.۲۷	۱,۸۳۴,۰۱۵	۷.۶۳	۲,۲۰۲,۸۲۰	۸.۱	۲,۰۹۷,۷۹۶	۷.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۸۰,۳۱۹	۳.۵۴	۱,۲۸۴,۹۵۶	۵.۳۵	۶۷۳,۸۹۴	۲.۴۸	۱,۰۶۵,۴۹۵	۳.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۷۰,۸۶۹	۸.۱۱	۳,۴۱۹,۲۱۵	۱۴.۲۳	۴,۱۳۹,۵۸۹	۱۵.۲۱	۳,۷۷۷,۰۱۶	۱۲.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد