ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷,۳۷۸,۹۳۲	۷۰.۳۴	۱۲,۹۵۹,۳۲۹	۶۱.۸۹	۱۳,۳۷۱,۶۱۷	۵۹.۱	۱۲,۳۹۸,۹۴۸	۵۵.۵۹
سایر سهام	۱,۰۱۹,۵۴۴	۹.۷۲	۱,۷۳۳,۴۷۷	۸.۲۸	۱,۸۰۸,۳۶۲	۸.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۸۵۹,۲۷۲	۸.۳۴
اوراق مشارکت	۳۸۲,۸۷۰	۳.۶۵	۴۱۹,۶۵۳	۲	۷۶۳,۴۰۷	۳.۳۷	۷۷۰,۵۰۰	۳.۴۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۵۱,۸۸۳	۶.۲۱	۱,۲۸۷,۶۴۸	۶.۱۵	۱,۸۷۶,۰۱۹	۸.۲۹	۲,۳۶۳,۰۸۴	۱۰.۶
سایر دارایی‌ها	۳۷۰,۸۷۸	۳.۵۴	۱,۵۹۸,۱۲۷	۷.۶۳	۱,۵۷۹,۰۰۴	۶.۹۸	۱,۴۶۹,۸۰۹	۶.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۵,۷۵۱	۱۰.۰۶	۲,۹۴۰,۵۹۳	۱۴.۰۴	۳,۲۲۶,۱۵۲	۱۴.۲۶	۳,۴۴۰,۸۸۳	۱۵.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد