ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸,۳۲۳,۴۵۱	۶۷.۸۶	۱۹,۳۶۹,۲۴۰	۵۷.۱	۲۰,۳۹۰,۱۲۰	۵۷.۶۲	۲۰,۲۷۰,۰۷۸	۵۶.۶۷
سایر سهام	۱,۳۷۰,۵۵۰	۱۱.۱۷	۵,۷۶۲,۵۱۴	۱۶.۹۹	۶,۱۴۵,۵۶۴	۱۷.۳۷	۵,۹۷۱,۶۴۶	۱۶.۷
اوراق مشارکت	۴۸۹,۶۸۳	۳.۹۹	۱,۸۷۹,۱۸۹	۵.۵۴	۱,۹۷۶,۱۲۴	۵.۵۸	۲,۰۰۰,۳۱۶	۵.۵۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۹۱,۸۸۲	۵.۶۴	۷۷۵,۳۷۱	۲.۲۹	۹۳۶,۶۰۸	۲.۶۵	۶۱۷,۲۷۲	۱.۷۳
سایر دارایی‌ها	۳۸۶,۴۵۲	۳.۱۵	۸۷۳,۴۲۲	۲.۵۷	۶۱۴,۳۳۵	۱.۷۴	۸۶۴,۶۹۵	۲.۴۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۴,۱۱۸	۹.۵۷	۵,۲۶۰,۵۶۴	۱۵.۵۱	۵,۳۲۱,۹۰۹	۱۵.۰۴	۶,۰۴۱,۵۶۵	۱۶.۸۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد