| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۷۴ |
۷۹,۶۱۷.۹۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۶۱.۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۱ |
۲.۱۱ |
۲۰۶,۴۷۳.۶۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹ |
۲.۱۸ |
۹۶,۶۵۲.۷۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۴,۹۹۵.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۴۲ |
۱۹۲,۷۰۰.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۴۸,۱۱۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۹.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۷۹۹.۸۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۹۳ |
۰.۵۵ |
۲,۸۳۷.۲۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۶,۴۹۷.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|