ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۹۴) |
۲۴۲.۳۱ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
۶۲.۹ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۰۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۵۲۰.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۶۸۳.۸۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۵.۷ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۳۸.۵۴ |
۷۶.۳۶ |
|