صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۱۶ (۰.۱۵) ۸۰.۳ (۴۳.۲۲)
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۱۴ ۰.۸ ۶۸.۴۵ ۱,۷۴۱.۱۶
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ (۰.۴) ۰.۲۴ (۷۶.۷۴) ۱۳۶.۷۵
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ (۰.۹۵) (۱.۰۳) (۹۶.۹۳) (۹۷.۷۴)
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۲۶ ۰.۸۵ ۱۵۴.۷۳ ۲,۰۵۷.۱۴
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۱.۲۸) (۱.۸۶) (۹۹.۰۸) (۹۹.۸۹)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۰۷) (۱.۸۲) (۹۸.۰۴) (۹۹.۸۸)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ (۰.۵۲) (۰.۸۲) (۸۵.۱۴) (۹۵.۰۴)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ (۰.۱۵) ۰.۳۴ (۴۱.۹۴) ۲۴۲.۳۱
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (۰.۹۳) ۰.۱۳ (۹۶.۶۶) ۶۲.۹
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۱۸) ۰.۹۴ (۴۸.۰۲) ۲,۹۲۵.۶۸
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۳ ۲۰.۲۹ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۸۴ ۲.۵۸ ۷۸,۵۲۰.۱۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳