| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۵۹ |
۱,۵۴۱.۵۱ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۵۹ |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۲.۱۶ |
۱,۶۱۰.۸۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۱۳ |
۶,۸۰۸.۵۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۲۹ |
۱۹۶,۶۲۴.۹۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۷۳۲.۱۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۱.۶۱) |
۶۴۲.۴۷ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۲۶ |
۰.۵۱ |
۹,۶۳۵.۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۱.۷۷) |
۱۳۰.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۹۱.۲۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۶) |
۵۳۴.۴۳ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|