ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۸۰.۳ |
(۴۳.۲۲) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۴۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۷۴) |
۱۳۶.۷۵ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۷.۷۴) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۸۵ |
۱۵۴.۷۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۹۴) |
۲۴۲.۳۱ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۶۶) |
۶۲.۹ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۴ |
(۴۸.۰۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۲۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۵۲۰.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|