| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۲۱.۷۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۱.۵۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۹ |
۱.۹۷ |
۱۹۳,۲۴۷.۹۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۸ |
(۸۷.۰۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۴۷,۵۳۸.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶۳ |
۴,۶۹۰.۷۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۵۰۳.۵۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷۶ |
۵۴,۳۱۴.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۲ |
۱,۵۸۹.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۳ |
۱.۸ |
۲,۸۳۱.۸۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۲۶) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۳.۰۵) |
|
|