| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۴۶.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۶.۱۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۷۵.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۰۴) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۹ |
۱۶,۲۴۸.۷۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|