| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۱۹۴.۳۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۸۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۵.۹۷) |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۴.۵۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۳.۵۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۸.۲۷) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۳.۲۹ |
۰ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
۱.۶۸ |
۱۴۱.۹۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۱۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۶۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۶.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۰۳۲.۶۷ |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۶۵.۲۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|