| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۱۵.۸۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۸۸۴.۵۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۳۳.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۴ |
۱.۸۸ |
۶,۲۷۴.۷۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۷۳ |
۱.۵۵ |
۱,۳۳۵.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۵۵۴.۰۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۲۰.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
۱.۹۸ |
۱۵۱.۳۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۱۸ |
۱۹۴.۳۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۷ |
(۴۱.۱۷) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۸۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
|
|