| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۴۱ |
(۲۹.۹۶) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۸ |
۳.۳۵ |
۶۷,۴۸۴.۱۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹ |
۲.۶۱ |
۹۷,۱۱۱.۱۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۸ |
۲.۲۵ |
۱۸۲,۳۶۸.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶,۰۵۹.۱۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۴ |
۲.۶ |
۱۱۱,۹۴۴.۱۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۱,۵۱۹.۵۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۷۵ |
۱,۵۸۸.۱۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۴۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۰۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵ |
۷۳۱.۴۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۸۲۷.۳۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۲ |
۱.۹۶ |
۷۳,۱۵۲.۱۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|