| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۴۲ |
۱۹۲,۷۰۰.۵۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۷۴ |
۵۴۸,۱۱۰.۰۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۴,۲۹۹.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۷۹۹.۸۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۱) |
(۸۸.۱۳) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۹۳ |
۰.۵۵ |
۲,۸۳۷.۲۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۸۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۶,۴۹۷.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۶۱ |
۳۱۳,۵۴۲.۱۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۳ |
۲.۰۳ |
۲۵,۷۷۱.۵۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۰۷۱.۸۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۶.۵۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۸۳ |
۲۴,۸۸۲.۲۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|