| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۱۶.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲ |
۲.۲ |
۷,۶۵۵.۹۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۹۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۶ |
۱.۵۴ |
۱۷۳,۲۵۱.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۲۲ |
۳۷۷,۶۰۳.۷۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۴۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۸.۰۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۷۲.۵۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|