| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۰۸.۱۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۳۲.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۶ |
۲.۵ |
۴۰,۰۰۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۲۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸ |
۴,۸۴۳.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۷,۰۵۱.۹۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۸۳ |
۳۳۶.۶۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۸.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۴۳ |
۳۸۱.۷۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۹۰.۵۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۴ |
۲.۱۷ |
۹,۰۳۱.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۸ |
۴۰,۸۱۵.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|