صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (۱.۲۸) (۱.۸۶) (۹۹.۰۸) (۹۹.۸۹)
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۰۷) (۱.۸۲) (۹۸.۰۴) (۹۹.۸۸)
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ (۰.۵۲) (۰.۸۲) (۸۵.۱۴) (۹۵.۰۴)
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ (۰.۱۵) ۰.۳۴ (۴۱.۹۴) ۲۴۲.۳۱
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ (۰.۹۳) ۰.۱۳ (۹۶.۶۶) ۶۲.۹
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۱۸) ۰.۹۴ (۴۸.۰۲) ۲,۹۲۵.۶۸
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۳ ۲۰.۲۹ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۸۴ ۲.۵۸ ۷۸,۵۲۰.۱۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۳۶) (۰.۷۸) (۷۳.۰۳) (۹۴.۳۴)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۰.۸۶) (۱.۷) (۹۵.۷۱) (۹۹.۸۱)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ ۰.۰۹ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۰.۰۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۵۷ ۱.۸۹ ۶۸۳.۸۸ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۳۳ ۰.۴۳ ۲۳۵.۷ ۳۷۲.۷۴
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۹۶ ۰.۱۶ ۳,۱۳۸.۵۴ ۷۶.۳۶