صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۶۳۶,۲۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۳۶۳,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۹۹۳,۷۷۸,۶۹۵,۰۸۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۴,۲۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۲,۶۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۲,۶۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۳۴۴,۲۲۹	۱,۳۴۲,۶۳۴	۱,۳۴۲,۶۳۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۹۹۳,۷۷۸,۶۹۵,۰۸۵
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۳۳۶,۸۸۶	۱,۳۳۵,۲۹۸	۱,۳۳۵,۲۹۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۸۷۹,۰۸۱,۰۸۹,۹۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۳۳۶,۸۷۱	۱,۳۳۵,۲۸۴	۱,۳۳۵,۲۸۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۸۷۸,۸۵۳,۸۵۷,۳۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۳۳۶,۸۵۷	۱,۳۳۵,۲۶۹	۱,۳۳۵,۲۶۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۸۷۸,۶۲۷,۷۸۹,۵۳۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۳۵۴,۳۳۳	۱,۳۵۲,۷۲۱	۱,۳۵۲,۷۲۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۱۵۱,۵۰۹,۹۷۴,۴۶۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۳۶۶,۳۴۴	۱,۳۶۴,۷۱۶	۱,۳۶۴,۷۱۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۳۹,۰۵۶,۶۱۸,۱۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۳۶۴,۷۴۵	۱,۳۶۳,۱۱۸	۱,۳۶۳,۱۱۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۱۴,۰۷۶,۹۳۸,۹۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۳۶۴,۷۲۷	۱,۳۶۳,۱۰۰	۱,۳۶۳,۱۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۱۳,۷۹۸,۶۳۶,۷۵۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۳۶۴,۷۰۹	۱,۳۶۳,۰۸۲	۱,۳۶۳,۰۸۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۱۳,۵۲۱,۵۴۵,۰۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۳۶۴,۶۹۱	۱,۳۶۳,۰۶۵	۱,۳۶۳,۰۶۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۱۳,۲۴۵,۶۶۱,۵۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۳۶۴,۶۷۴	۱,۳۶۳,۰۴۷	۱,۳۶۳,۰۴۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۱۲,۹۷۰,۹۸۳,۵۸۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۸۴,۰۳۶	۱,۳۸۲,۳۷۸	۱,۳۸۲,۳۷۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۶۱۵,۲۳۴,۹۷۵,۱۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۴۰۳,۲۶۴	۱,۴۰۱,۵۸۷	۱,۴۰۱,۵۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۹۱۵,۵۹۵,۷۲۷,۴۹۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۴۲۳,۲۷۶	۱,۴۲۱,۵۷۸	۱,۴۲۱,۵۷۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۲,۲۲۸,۱۷۴,۰۰۵,۸۱۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۵۶,۹۰۱	۱,۴۵۵,۱۶۶	۱,۴۵۵,۱۶۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۶۰۰,۶۴۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۸۵,۰۷۰	۱,۴۸۳,۳۰۲	۱,۴۸۳,۳۰۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۹۳,۳۰۱,۳۰۴,۴۷۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۵,۰۴۴	۱,۴۸۳,۲۷۶	۱,۴۸۳,۲۷۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۹۲,۸۹۶,۲۳۵,۸۲۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۸۴,۳۹۷	۱,۴۸۲,۶۲۹	۱,۴۸۲,۶۲۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۸۲,۷۷۷,۴۰۳,۱۰۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۸۴,۲۵۶	۱,۴۸۲,۴۸۷	۱,۴۸۲,۴۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۸۰,۵۶۹,۷۴۵,۹۹۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۸۴,۰۹۶	۱,۴۸۲,۳۲۸	۱,۴۸۲,۳۲۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۸,۰۷۳,۹۲۲,۶۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲