صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۳۳,۴۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۶۶,۵۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱,۰۴۶,۷۱۷,۸۶۶,۷۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۴۹,۲۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۴۵,۷۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۴۵,۷۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	2,749,256	2,745,711	2,745,711	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۱,۰۴۶,۷۱۷,۸۶۶,۷۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	2,728,267	2,724,742	2,724,742	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۰,۵۸۰,۴۹۸,۶۵۴,۹۳۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	2,727,699	2,724,196	2,724,196	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۰,۵۶۸,۳۷۹,۰۶۳,۳۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,706,575	2,703,085	2,703,085	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۰,۰۹۸,۹۹۰,۸۵۵,۱۵۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,706,601	2,703,110	2,703,110	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۰,۰۹۹,۵۵۴,۸۹۱,۷۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,706,626	2,703,135	2,703,135	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۶۰,۱۰۰,۱۱۹,۲۰۸,۷۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,675,390	2,671,950	2,671,950	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۹,۴۰۶,۷۵۰,۰۶۵,۵۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,620,394	2,617,002	2,617,002	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۸,۱۸۵,۰۷۵,۸۶۱,۵۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,605,216	2,601,854	2,601,854	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۸۴۸,۲۷۲,۰۵۷,۷۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,621,700	2,618,303	2,618,303	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۸,۲۱۳,۹۹۰,۱۷۵,۱۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,607,327	2,603,961	2,603,961	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۸۹۵,۱۲۶,۸۱۴,۲۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,607,351	2,603,985	2,603,985	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۸۹۵,۶۶۱,۷۷۹,۵۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,607,375	2,604,009	2,604,009	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۸۹۶,۱۹۷,۰۴۹,۹۶۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,574,880	2,571,550	2,571,550	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۱۷۴,۵۱۴,۷۳۷,۰۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,568,988	2,565,687	2,565,687	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۰۴۴,۱۵۱,۵۵۱,۴۱۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,546,742	2,543,470	2,543,470	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۵۵۰,۲۰۷,۱۰۵,۴۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,533,881	2,530,628	2,530,628	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۲۶۴,۶۸۲,۳۵۴,۸۲۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,555,693	2,552,406	2,552,406	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۷۴۸,۸۷۳,۷۹۱,۸۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,555,715	2,552,428	2,552,428	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۷۴۹,۳۷۶,۶۶۱,۷۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,555,766	2,552,479	2,552,479	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۷۵۰,۴۹۱,۲۸۷,۲۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲