صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۶۳۶,۲۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۳۶۳,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۸۴۰,۹۵۶,۱۷۹,۵۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۵۲۶,۵۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۵۲۴,۷۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۵۲۴,۷۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۵۲۶,۵۵۶	۱,۵۲۴,۷۲۲	۱,۵۲۴,۷۲۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۸۴۰,۹۵۶,۱۷۹,۵۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۵۲۶,۵۲۱	۱,۵۲۴,۶۸۷	۱,۵۲۴,۶۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۸۴۰,۴۰۸,۴۸۵,۴۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۵۲۶,۴۸۶	۱,۵۲۴,۶۵۲	۱,۵۲۴,۶۵۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۸۳۹,۸۶۲,۲۵۱,۹۴۶
۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۴۶,۲۳۱	۱,۵۴۴,۳۷۱	۱,۵۴۴,۳۷۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۱۴۸,۱۹۰,۴۵۵,۹۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۵۶۲,۹۷۰	۱,۵۶۱,۰۸۸	۱,۵۶۱,۰۸۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۴۰۹,۵۹۴,۴۷۷,۱۲۲
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۵۷۱,۱۵۴	۱,۵۶۹,۲۶۳	۱,۵۶۹,۲۶۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۵۳۷,۴۱۱,۷۷۳,۵۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۵۷۳,۵۳۶	۱,۵۷۱,۶۰۲	۱,۵۷۱,۶۰۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۵۷۳,۹۹۱,۷۲۸,۹۹۶
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۵۸۸,۲۳۷	۱,۵۸۶,۳۰۸	۱,۵۸۶,۳۰۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۸۰۳,۹۳۷,۰۱۳,۴۹۱
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۵۸۸,۲۱۰	۱,۵۸۶,۲۸۱	۱,۵۸۶,۲۸۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۸۰۳,۵۱۷,۵۹۸,۵۵۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۵۸۸,۱۸۳	۱,۵۸۶,۲۵۵	۱,۵۸۶,۲۵۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۸۰۳,۰۹۹,۵۳۵,۵۵۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۵۹۱,۰۳۴	۱,۵۸۹,۱۰۱	۱,۵۸۹,۱۰۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۸۴۷,۶۰۷,۷۳۶,۹۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۵۹۰,۲۵۳	۱,۵۸۸,۲۹۷	۱,۵۸۸,۲۹۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۳۷۴,۳۴۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۴,۸۳۵,۰۲۹,۱۵۶,۱۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۵۶۱,۴۷۷	۱,۵۵۹,۵۴۸	۱,۵۵۹,۵۴۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۹۶۹,۳۱۰,۸۲۳,۳۳۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۶۷,۰۹۳	۱,۵۶۵,۱۵۷	۱,۵۶۵,۱۵۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۵۹,۱۱۱,۷۶۶,۰۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۵۸۰,۶۹۵	۱,۵۷۸,۷۲۳	۱,۵۷۸,۷۲۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۲۷۶,۳۱۰,۲۹۷,۵۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۵۸۰,۶۹۲	۱,۵۷۸,۷۱۹	۱,۵۷۸,۷۱۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۲۷۶,۲۵۷,۴۲۲,۸۳۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۵۸۰,۶۸۹	۱,۵۷۸,۷۱۶	۱,۵۷۸,۷۱۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۲۷۶,۲۰۵,۵۲۶,۰۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۵۷۱,۷۹۵	۱,۵۶۹,۸۳۵	۱,۵۶۹,۸۳۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۱۳۴,۰۰۶,۸۷۹,۲۴۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۵۶۶,۵۸۸	۱,۵۶۴,۶۳۵	۱,۵۶۴,۶۳۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۵,۰۵۰,۷۵۳,۵۴۵,۴۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۵۵۱,۷۳۰	۱,۵۴۹,۷۹۸	۱,۵۴۹,۷۹۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۵۹۲,۷۴۳	۱۶,۰۱۰,۶۰۷	۲۴,۸۱۳,۲۱۴,۵۵۱,۸۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲