اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۱۹۲,۲۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۸۰۷,۷۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۷۲۴,۲۲۲,۱۴۰,۵۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۵,۶۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۷۳,۹۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۳,۹۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶(تغییر بند۸و۹ امیدنامه )
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,275,620 | 1,273,966 | 1,273,966 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۳۰,۶۰۰ | ۱۳,۰۴۹,۰۸۷ | ۲۰,۱۹۲,۲۴۳ | ۲۵,۷۲۴,۲۲۲,۱۴۰,۵۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,280,654 | 1,278,957 | 1,278,957 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۸۶۴,۱۳۸,۰۹۶,۰۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,277,374 | 1,275,732 | 1,275,732 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۷۹۸,۹۲۱,۹۵۸,۸۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,277,406 | 1,275,763 | 1,275,763 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۷۹۹,۵۶۲,۷۵۵,۴۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,277,437 | 1,275,795 | 1,275,795 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۸۰۰,۲۰۲,۵۱۰,۴۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,273,693 | 1,272,027 | 1,272,027 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۷۲۳,۹۹۴,۴۲۴,۵۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,275,547 | 1,273,877 | 1,273,877 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۷۶۱,۴۰۹,۸۵۲,۱۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,274,117 | 1,272,489 | 1,272,489 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۷۳۳,۳۵۱,۴۱۶,۸۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,280,982 | 1,279,354 | 1,279,354 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۸۷۲,۱۷۲,۰۸۶,۹۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,284,668 | 1,282,993 | 1,282,993 | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۹۴۵,۷۷۴,۵۹۸,۶۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,284,722 | 1,283,048 | 1,283,048 | ۰ | ۲,۸۵۹,۹۹۹ | ۳۳,۲۴۱,۳۳۰ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۲۰,۲۲۲,۸۴۳ | ۲۵,۹۴۶,۸۷۱,۰۴۴,۲۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,331,704 | 1,329,754 | 1,329,754 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۱۷,۳۶۲,۸۴۴ | ۲۳,۰۸۸,۳۰۳,۵۷۸,۶۲۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,337,768 | 1,336,065 | 1,336,065 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۱۷,۳۶۲,۸۴۴ | ۲۳,۱۹۷,۸۹۵,۳۷۵,۱۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,337,993 | 1,336,381 | 1,336,381 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۸,۴۸۷ | ۱۷,۳۶۲,۸۴۴ | ۲۳,۲۰۳,۳۶۷,۳۰۷,۳۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,295,274 | 1,293,797 | 1,293,797 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۵۳۴,۰۷۸,۶۲۲,۴۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,292,146 | 1,290,669 | 1,290,669 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۴۷۴,۷۶۳,۵۲۳,۳۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,285,526 | 1,284,061 | 1,284,061 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۳۴۹,۴۴۷,۳۳۹,۸۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,285,502 | 1,284,037 | 1,284,037 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۳۴۸,۹۸۶,۷۸۷,۵۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,272,880 | 1,271,433 | 1,271,433 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۱۰۹,۹۸۲,۷۶۳,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,267,908 | 1,266,469 | 1,266,469 | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۸۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۱,۴۱۸,۴۸۷ | ۱۸,۹۶۲,۸۴۴ | ۲۴,۰۱۵,۸۶۲,۲۶۶,۰۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||