صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲,۲۳۳,۴۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷,۷۶۶,۵۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷,۴۵۹,۴۴۶,۳۴۲,۵۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۸۷,۶۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۸۴,۳۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۸۴,۳۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي ساعت ۱۴:۰۰مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ موضوع افزودن نماد "غزنجان" به نمادهاي تحت بازارگرداني و تغيير ماده ۷ اميدنامه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,587,679	2,584,365	2,584,365	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۷,۴۵۹,۴۴۶,۳۴۲,۵۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,562,523	2,559,271	2,559,271	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۹۰۱,۵۲۱,۲۷۲,۱۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,562,528	2,559,276	2,559,276	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۹۰۱,۶۳۱,۹۳۵,۵۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,562,533	2,559,281	2,559,281	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۶,۹۰۱,۷۴۳,۲۲۸,۵۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,521,486	2,518,321	2,518,321	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۵,۹۹۱,۰۴۴,۴۸۹,۸۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,466,182	2,463,031	2,463,031	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۴,۷۶۱,۷۵۱,۶۰۷,۴۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,429,136	2,425,996	2,425,996	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۳,۹۳۸,۳۵۳,۳۴۹,۹۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,416,554	2,413,439	2,413,439	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۳,۶۵۹,۱۶۸,۴۳۳,۱۷۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,408,889	2,405,797	2,405,797	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۳,۴۸۹,۲۵۱,۴۵۸,۸۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,408,895	2,405,803	2,405,803	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۳,۴۸۹,۳۸۹,۸۷۳,۳۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,408,901	2,405,810	2,405,810	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۳,۴۸۹,۵۲۸,۹۱۸,۰۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,353,309	2,350,289	2,350,289	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۲,۲۵۵,۱۱۹,۲۸۶,۱۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,303,046	2,300,107	2,300,107	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۱,۱۳۹,۳۹۳,۴۲۱,۳۷۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,252,005	2,249,130	2,249,130	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۱۶۵,۹۹۰	۱۳,۶۶۲,۶۳۳	۲۲,۲۳۳,۴۸۴	۵۰,۰۰۵,۹۹۵,۱۸۰,۹۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,243,190	2,240,379	2,240,379	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۵۰,۱۸۳,۳۰۶,۹۹۲,۱۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,229,758	2,226,946	2,226,946	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۸۸۲,۴۰۷,۸۴۳,۸۸۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,229,786	2,226,974	2,226,974	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۸۸۳,۰۳۷,۲۰۰,۲۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,229,814	2,227,002	2,227,002	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۸۸۳,۶۶۶,۶۹۰,۰۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,194,761	2,191,966	2,191,966	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۰۹۸,۸۸۳,۹۷۴,۷۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,223,203	2,220,314	2,220,314	۰	۰	۳۵,۸۹۶,۱۱۷	۰	۱۳,۴۹۶,۶۴۳	۲۲,۳۹۹,۴۷۴	۴۹,۷۳۳,۸۵۷,۵۵۸,۳۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲