انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۸۳,۵۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۱۶,۴۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۲۲۶,۰۵۰,۷۸۲,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۸,۹۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۷۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۷۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,648,918 | 1,646,782 | 1,646,782 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۴,۲۲۶,۰۵۰,۷۸۲,۱۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,648,931 | 1,646,794 | 1,646,794 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۴,۲۲۶,۳۰۸,۳۵۰,۷۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,648,943 | 1,646,807 | 1,646,807 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۴,۲۲۶,۵۶۶,۳۵۹,۴۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,650,619 | 1,648,493 | 1,648,493 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۴,۲۶۱,۶۲۱,۰۳۹,۱۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,634,774 | 1,632,649 | 1,632,649 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۹۳۲,۳۱۷,۳۵۰,۰۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,619,584 | 1,617,482 | 1,617,482 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۶۱۷,۰۹۶,۲۳۹,۶۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,600,409 | 1,598,315 | 1,598,315 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۲۱۸,۷۴۲,۵۹۴,۸۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,608,744 | 1,606,629 | 1,606,629 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۳۹۱,۵۱۹,۹۰۹,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,608,757 | 1,606,642 | 1,606,642 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۳۹۱,۷۸۹,۲۲۸,۲۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,608,770 | 1,606,655 | 1,606,655 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۳۹۲,۰۵۸,۹۰۸,۱۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,615,422 | 1,613,327 | 1,613,327 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۵۳۰,۷۲۷,۲۱۶,۶۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,582,811 | 1,580,697 | 1,580,697 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۸۵۲,۵۶۴,۳۸۹,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,547,495 | 1,545,426 | 1,545,426 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۱۱۹,۵۱۶,۸۲۰,۶۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,548,689 | 1,546,615 | 1,546,615 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۱۴۴,۲۳۰,۸۲۰,۴۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,586,216 | 1,584,094 | 1,584,094 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۹۲۳,۱۷۲,۵۹۲,۸۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,586,255 | 1,584,133 | 1,584,133 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۹۲۳,۹۸۷,۰۱۱,۷۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,586,295 | 1,584,173 | 1,584,173 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۹۲۴,۸۱۶,۴۶۲,۳۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,582,377 | 1,580,235 | 1,580,235 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۸۴۲,۹۶۷,۹۱۸,۹۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,575,660 | 1,573,526 | 1,573,526 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۲,۷۰۳,۵۲۹,۸۸۲,۳۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,594,055 | 1,591,908 | 1,591,908 | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۶۸,۸۳۹ | ۰ | ۱۳,۲۸۵,۲۴۳ | ۲۰,۷۸۳,۵۹۶ | ۳۳,۰۸۵,۵۷۲,۹۸۹,۷۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||