اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۶۱۵,۴۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۳۸۴,۵۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۱۶۳,۸۲۱,۵۰۵,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۶,۶۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۴,۶۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۴,۶۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵(تغییر بند۲-۲-۱ امیدنامه و تغییر ماده ۷ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,416,634 | 1,414,659 | 1,414,659 | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۹۷,۹۸۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۶۱۵,۴۴۷ | ۲۹,۱۶۳,۸۲۱,۵۰۵,۴۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,382,433 | 1,380,489 | 1,380,489 | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۹۷,۹۸۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۶۱۵,۴۴۷ | ۲۸,۴۵۹,۳۹۱,۹۱۹,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,382,519 | 1,380,575 | 1,380,575 | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۹۷,۹۸۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۶۱۵,۴۴۷ | ۲۸,۴۶۱,۱۶۳,۶۷۹,۲۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,382,605 | 1,380,661 | 1,380,661 | ۰ | ۰ | ۳۳,۷۹۷,۹۸۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۶۱۵,۴۴۷ | ۲۸,۴۶۲,۹۳۴,۳۵۲,۰۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,382,691 | 1,380,746 | 1,380,746 | ۰ | ۴۰۲,۸۵۶ | ۳۳,۷۹۷,۹۸۴ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۶۱۵,۴۴۷ | ۲۸,۴۶۴,۷۰۳,۹۳۹,۰۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,298,388 | 1,296,410 | 1,296,410 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۲۰۳,۸۱۱,۰۵۳,۱۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,279,976 | 1,278,179 | 1,278,179 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۵,۸۳۵,۳۱۲,۵۷۹,۹۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,283,452 | 1,281,644 | 1,281,644 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۵,۹۰۵,۳۴۸,۹۰۲,۸۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,308,789 | 1,306,952 | 1,306,952 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۴۱۶,۸۹۰,۴۰۸,۴۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,308,848 | 1,307,011 | 1,307,011 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۴۱۸,۰۷۳,۱۶۱,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,308,906 | 1,307,070 | 1,307,070 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۴۱۹,۲۶۲,۲۸۱,۴۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,329,764 | 1,327,914 | 1,327,914 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۶,۸۴۰,۵۷۳,۴۳۲,۵۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,365,332 | 1,363,447 | 1,363,447 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۷,۵۵۸,۷۹۵,۱۹۶,۱۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,401,966 | 1,400,043 | 1,400,043 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۸,۲۹۸,۴۸۷,۹۵۴,۴۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,440,747 | 1,438,748 | 1,438,748 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۰۸۰,۸۳۲,۴۳۳,۹۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,468,811 | 1,466,826 | 1,466,826 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۴۸,۳۵۴,۹۳۶,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,468,857 | 1,466,872 | 1,466,872 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۴۹,۲۹۱,۹۶۹,۶۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,468,903 | 1,466,919 | 1,466,919 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۶۵۰,۲۲۸,۵۹۴,۵۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,446,738 | 1,444,769 | 1,444,769 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۲۰۲,۵۲۷,۴۷۲,۱۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,440,695 | 1,438,729 | 1,438,729 | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۹۵,۱۲۸ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۲,۵۳۷ | ۲۰,۲۱۲,۵۹۱ | ۲۹,۰۸۰,۴۴۰,۸۲۵,۰۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||