صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۵۵۰,۶۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۴۴۹,۳۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹,۴۵۲,۳۸۷,۸۰۹,۴۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۵۲,۳۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۵۰,۹۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۵۰,۹۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۲۵۲,۳۸۵	۱,۲۵۰,۹۰۴	۱,۲۵۰,۹۰۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۴۵۲,۳۸۷,۸۰۹,۴۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۲۵۶,۷۳۶	۱,۲۵۵,۲۴۴	۱,۲۵۵,۲۴۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۵۱۹,۸۸۴,۷۴۲,۰۳۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۲۵۵,۸۹۸	۱,۲۵۴,۴۰۵	۱,۲۵۴,۴۰۵	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۵۰۶,۸۲۵,۴۴۸,۴۷۴
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۲۵۵,۸۸۰	۱,۲۵۴,۳۸۶	۱,۲۵۴,۳۸۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۵۰۶,۵۴۰,۲۷۴,۸۸۸
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۲۵۵,۸۶۲	۱,۲۵۴,۳۶۸	۱,۲۵۴,۳۶۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۵۰۶,۲۵۶,۳۴۱,۵۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۲۶۲,۱۹۳	۱,۲۶۰,۶۹۲	۱,۲۶۰,۶۹۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۸۵,۶۰۲	۱۱,۰۵۲,۶۸۵	۱۵,۵۵۰,۶۶۵	۱۹,۶۰۴,۵۹۵,۰۷۱,۷۷۱
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۸۲,۶۲۰	۱,۲۸۱,۱۱۹	۱,۲۸۱,۱۱۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۰۳۱,۹۱۶,۳۰۶,۸۰۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۸۵,۲۲۳	۱,۲۸۳,۷۱۱	۱,۲۸۳,۷۱۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۰۷۲,۴۴۰,۱۹۹,۱۸۹
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۳۰۳,۴۳۴	۱,۳۰۱,۸۹۷	۱,۳۰۱,۸۹۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۳۵۶,۸۱۰,۷۴۵,۲۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۳۲۹,۵۳۹	۱,۳۲۷,۹۶۸	۱,۳۲۷,۹۶۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۷۶۴,۴۵۷,۰۳۳,۹۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۳۲۹,۵۲۵	۱,۳۲۷,۹۵۳	۱,۳۲۷,۹۵۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۷۶۴,۲۲۷,۹۴۹,۱۴۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۳۲۹,۵۱۰	۱,۳۲۷,۹۳۸	۱,۳۲۷,۹۳۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۷۶۴,۰۰۰,۶۹۵,۷۷۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۳۴۱,۰۸۲	۱,۳۳۹,۴۹۷	۱,۳۳۹,۴۹۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۰,۹۴۴,۷۳۹,۱۰۴,۱۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۴۵,۹۷۱	۱,۳۴۴,۳۸۲	۱,۳۴۴,۳۸۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۰۲۱,۱۱۶,۸۱۱,۹۴۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۵۰,۹۵۶	۱,۳۴۹,۳۶۸	۱,۳۴۹,۳۶۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۰۹۹,۰۷۰,۹۵۷,۲۳۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۵۳,۱۷۹	۱,۳۵۱,۵۸۷	۱,۳۵۱,۵۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۱۳۳,۷۷۱,۷۹۴,۴۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۵۴,۵۵۱	۱,۳۵۲,۹۵۸	۱,۳۵۲,۹۵۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۱۵۵,۲۰۷,۳۵۷,۴۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۵۴,۵۳۴	۱,۳۵۲,۹۴۱	۱,۳۵۲,۹۴۱	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۱۵۴,۹۴۲,۴۰۲,۵۴۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۵۴,۵۱۷	۱,۳۵۲,۹۲۴	۱,۳۵۲,۹۲۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۱۵۴,۶۷۸,۶۷۴,۳۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۶۵,۵۶۴	۱,۳۶۳,۹۵۶	۱,۳۶۳,۹۵۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۳۲۷,۱۷۹,۴۰۰,۱۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲