صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۶۳۶,۲۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴,۳۶۳,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۶۱۵,۲۳۴,۹۷۵,۱۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۸۴,۰۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۸۲,۳۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۸۲,۳۷۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (تغییر ماده ۷ امیدنامه) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲(تغییر ماده ۷ امیدنامه)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۳۸۴,۰۳۶	۱,۳۸۲,۳۷۸	۱,۳۸۲,۳۷۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۶۱۵,۲۳۴,۹۷۵,۱۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۴۰۳,۲۶۴	۱,۴۰۱,۵۸۷	۱,۴۰۱,۵۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۱,۹۱۵,۵۹۵,۷۲۷,۴۹۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۴۲۳,۲۷۶	۱,۴۲۱,۵۷۸	۱,۴۲۱,۵۷۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۲,۲۲۸,۱۷۴,۰۰۵,۸۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۵۶,۹۰۱	۱,۴۵۵,۱۶۶	۱,۴۵۵,۱۶۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۲,۷۵۳,۳۷۰,۶۰۰,۶۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۸۵,۰۷۰	۱,۴۸۳,۳۰۲	۱,۴۸۳,۳۰۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۹۳,۳۰۱,۳۰۴,۴۷۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۵,۰۴۴	۱,۴۸۳,۲۷۶	۱,۴۸۳,۲۷۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۹۲,۸۹۶,۲۳۵,۸۲۰
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۸۴,۳۹۷	۱,۴۸۲,۶۲۹	۱,۴۸۲,۶۲۹	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۸۲,۷۷۷,۴۰۳,۱۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۸۴,۲۵۶	۱,۴۸۲,۴۸۷	۱,۴۸۲,۴۸۷	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۸۰,۵۶۹,۷۴۵,۹۹۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۸۴,۰۹۶	۱,۴۸۲,۳۲۸	۱,۴۸۲,۳۲۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۸,۰۷۳,۹۲۲,۶۳۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۸۳,۹۹۴	۱,۴۸۲,۲۲۶	۱,۴۸۲,۲۲۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۶,۴۸۰,۱۰۹,۹۷۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۸۳,۸۸۱	۱,۴۸۲,۱۱۳	۱,۴۸۲,۱۱۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۴,۷۱۶,۹۴۸,۵۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۸۳,۷۰۸	۱,۴۸۱,۹۴۰	۱,۴۸۱,۹۴۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۲,۰۰۷,۴۶۹,۸۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۴۸۳,۶۸۲	۱,۴۸۱,۹۱۴	۱,۴۸۱,۹۱۴	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۱,۵۹۸,۵۶۸,۷۹۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۴۸۳,۶۵۶	۱,۴۸۱,۸۸۸	۱,۴۸۱,۸۸۸	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۱,۱۹۱,۰۷۵,۳۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۴۸۳,۶۳۰	۱,۴۸۱,۸۶۲	۱,۴۸۱,۸۶۲	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۰,۷۸۴,۹۸۶,۶۲۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۸۳,۶۰۴	۱,۴۸۱,۸۳۶	۱,۴۸۱,۸۳۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۷۰,۳۸۰,۳۰۰,۰۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۴۸۳,۵۷۸	۱,۴۸۱,۸۱۰	۱,۴۸۱,۸۱۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۱۶۹,۹۷۷,۰۱۲,۷۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۴۷۶,۰۵۹	۱,۴۷۴,۲۹۰	۱,۴۷۴,۲۹۰	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۰۵۲,۳۹۹,۵۱۹,۸۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۴۷۶,۰۴۱	۱,۴۷۴,۲۷۳	۱,۴۷۴,۲۷۳	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۰۵۲,۱۲۶,۸۷۶,۰۶۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۴۷۶,۰۲۴	۱,۴۷۴,۲۵۶	۱,۴۷۴,۲۵۶	۰	۰	۲۶,۶۰۳,۳۵۰	۰	۱۰,۹۶۷,۰۸۳	۱۵,۶۳۶,۲۶۷	۲۳,۰۵۱,۸۵۵,۳۶۰,۰۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲