صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۶۷۰,۶۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۹,۳۲۹,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۰۸۵,۹۴۹,۰۷۵,۷۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۸۳,۸۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۸۱,۱۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۸۱,۱۵۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری صبا جهاد

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیر سرمایه‌گذاری

ابوالفضل ابراهیمی زاده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,183,812	2,181,156	2,181,156	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۵,۰۸۵,۹۴۹,۰۷۵,۷۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,139,029	2,136,419	2,136,419	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۴,۱۶۱,۲۰۸,۸۵۴,۶۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,089,228	2,086,617	2,086,617	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۳,۱۳۱,۷۶۱,۹۲۰,۵۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,051,022	2,048,450	2,048,450	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۲,۳۴۲,۸۲۲,۷۳۳,۲۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,017,931	2,015,397	2,015,397	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۱,۶۵۹,۵۹۷,۷۶۲,۵۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,017,927	2,015,393	2,015,393	۰	۰	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۱,۶۵۹,۵۲۱,۶۰۸,۰۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,017,923	2,015,389	2,015,389	۰	۲۷,۴۷۳	۳۴,۰۹۶,۳۱۲	۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۷۰,۶۶۹	۴۱,۶۵۹,۴۴۳,۶۸۰,۲۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,029,739	2,027,193	2,027,193	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۲۰,۴۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۴۳	۲۰,۶۴۳,۱۹۶	۴۱,۸۴۷,۷۳۸,۴۲۴,۴۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,011,026	2,008,507	2,008,507	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۱,۵۰۲,۹۸۲,۷۹۷,۸۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,004,222	2,001,738	2,001,738	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۱,۳۶۳,۱۰۲,۴۶۵,۹۷۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,004,267	2,001,783	2,001,783	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۱,۳۶۴,۰۲۸,۹۹۴,۱۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,965,405	1,962,986	1,962,986	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۰,۵۶۲,۳۵۴,۴۴۴,۷۵۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,965,417	1,962,998	1,962,998	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۰,۵۶۲,۵۹۱,۲۱۴,۹۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,965,417	1,962,998	1,962,998	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۴۰,۵۶۲,۶۰۲,۳۸۵,۳۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,922,609	1,920,174	1,920,174	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۹,۶۷۷,۶۹۴,۱۳۱,۳۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,893,584	1,891,168	1,891,168	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۹,۰۷۸,۳۳۷,۹۵۵,۰۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,880,857	1,878,459	1,878,459	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۸,۸۱۵,۷۲۴,۶۴۵,۲۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,869,895	1,867,498	1,867,498	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۸,۵۸۹,۲۳۴,۲۹۱,۲۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,841,845	1,839,464	1,839,464	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۸,۰۰۹,۹۴۲,۹۷۸,۰۷۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,841,894	1,839,514	1,839,514	۰	۰	۳۴,۰۶۸,۸۳۹	۰	۱۳,۴۰۵,۲۴۳	۲۰,۶۶۳,۵۹۶	۳۸,۰۱۰,۹۶۶,۸۹۸,۱۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲