صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۳,۴۷۳ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۵۲,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۲,۶۲۵ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۱,۷۷۸ | ۸.۶۲ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶,۶۱۳,۳۸۰ | ۶۸.۱ % | ۲,۱۳۰,۳۲۵ | ۸.۷۳ % | ۵۲,۶۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۸۸ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۷۰,۹۳۲ | ۸.۴۹ % | ۲,۶۶۵,۱۱۶ | ۱۰.۹۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۶,۸۰۰,۴۳۹ | ۶۸.۰۱ % | ۲,۱۶۰,۷۱۲ | ۸.۷۴ % | ۵۲,۵۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۲۷ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۹۵,۸۱۷ | ۸.۴۸ % | ۲,۷۲۰,۴۰۳ | ۱۱.۰۱ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۶,۸۹۰,۴۰۹ | ۶۸ % | ۲,۱۷۰,۸۴۰ | ۸.۷۴ % | ۵۲,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۷۴۱ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۰۴,۲۱۴ | ۸.۸۷ % | ۲,۶۰۷,۹۹۰ | ۱۰.۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۷,۳۰۳,۹۴۴ | ۶۸.۴۵ % | ۲,۱۶۸,۴۷۶ | ۸.۵۸ % | ۵۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۸۸۵ | ۳.۷۴ % | ۲,۰۶۹,۴۹۷ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۳۸,۴۵۰ | ۱۰.۸۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۵۲,۴۸۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۸۰,۵۲۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۵۲,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۹,۶۸۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۷,۴۹۴,۱۶۱ | ۶۸.۸ % | ۲,۱۷۴,۰۴۴ | ۸.۵۵ % | ۵۲,۴۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۷۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۷۸,۸۴۳ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۹۴۷,۰۰۸ | ۷.۶۶ % |