ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۳,۸۵۴,۸۹۹	۶۴.۰۱ %	۱,۹۲۱,۷۰۰	۸.۸۸ %	۵۱,۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۹۵۲	۶.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۹۶	۷.۲ %	۲,۹۰۸,۸۲۸	۱۳.۴۴ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۳,۸۸۳,۸۰۸	۶۴.۱۳ %	۱,۹۲۵,۰۸۲	۸.۹ %	۵۱,۸۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۹۳۳	۶.۱۱ %	۱,۵۵۸,۳۳۰	۷.۲ %	۲,۹۰۵,۸۴۰	۱۳.۴۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۳,۹۰۴,۵۷۰	۶۴.۴۲ %	۱,۹۰۴,۶۲۸	۸.۸۳ %	۵۱,۸۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۸۴۲	۶.۰۲ %	۱,۵۹۷,۸۰۹	۷.۴ %	۲,۸۲۶,۰۸۳	۱۳.۰۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۳,۹۲۸,۷۰۸	۶۴.۲۶ %	۱,۹۱۹,۶۰۶	۸.۸۶ %	۵۱,۸۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۸۵۳	۶.۳۱ %	۱,۵۵۷,۰۰۲	۷.۱۸ %	۲,۸۵۰,۳۴۲	۱۳.۱۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۳,۹۳۲,۲۴۲	۶۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۹۹۲	۸.۹ %	۵۱,۷۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۰۷	۶.۰۶ %	۱,۵۷۳,۱۶۹	۷.۲۶ %	۲,۸۷۴,۳۵۴	۱۳.۲۶ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۳,۹۳۲,۲۴۲	۶۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۹۹۲	۸.۹ %	۵۱,۷۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۰۷	۶.۰۶ %	۱,۵۷۲,۵۰۹	۷.۲۶ %	۲,۸۷۴,۳۵۴	۱۳.۲۶ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۳,۹۳۲,۲۴۲	۶۴.۲۹ %	۱,۹۲۸,۹۹۲	۸.۹ %	۵۱,۷۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۰۷	۶.۰۶ %	۱,۵۷۱,۸۵۰	۷.۲۵ %	۲,۸۷۴,۳۵۴	۱۳.۲۶ %
۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۰۷۸,۱۶۷	۶۴.۴۵ %	۱,۹۴۴,۱۲۸	۸.۹ %	۵۱,۶۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۳۷۲	۵.۷۸ %	۱,۶۵۸,۹۲۸	۷.۵۹ %	۲,۸۴۹,۳۵۲	۱۳.۰۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۱۶۰,۱۶۷	۶۴.۶۹ %	۱,۹۲۹,۳۰۲	۸.۸۱ %	۵۱,۶۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۰۸۲	۵.۵۲ %	۱,۶۵۷,۱۸۱	۷.۵۷ %	۲,۸۸۴,۴۴۳	۱۳.۱۸ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴,۱۲۵,۷۷۵	۶۴.۷۳ %	۱,۹۲۰,۹۸۴	۸.۸۱ %	۵۱,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۲۳۵	۵.۱۲ %	۱,۶۹۲,۱۰۶	۷.۷۵ %	۲,۹۱۳,۳۵۴	۱۳.۳۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...275 »