صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۵۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۶۹,۸۰۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۱۶۱ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۵۱۳ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۷۰۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۸۴۵,۸۵۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۰۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۸۶۵ | ۶.۲ % | ۳,۳۸۶,۷۱۳ | ۱۴.۲۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۷۷۰,۰۴۰ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۸۲۷,۲۷۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۹۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۴۷۱,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۳۵۳,۰۳۹ | ۱۴.۲۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۶۶۸,۷۸۳ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۸۰۲,۳۹۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۱۹۶ | ۱۰.۳ % | ۱,۴۷۱,۵۶۹ | ۶.۲۷ % | ۳,۳۲۶,۶۳۷ | ۱۴.۱۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۸۴,۰۴۸ | ۵۸.۳۸ % | ۱,۷۶۹,۵۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۴۹۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۴۹,۹۶۸ | ۷.۰۹ % | ۳,۳۱۰,۷۰۸ | ۱۴.۲۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۴۹۶ | ۷.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۱۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۸۴۸ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۷,۲۰۰ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % |