صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۰,۱۱۴,۵۰۸ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۷۸۱,۲۶۳ | ۶.۹۱ % | ۱۱۸,۴۳۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۳۶ | ۲.۷۴ % | ۲۳۸,۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۸۱۶,۳۹۲ | ۱۰.۹۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۰,۰۰۸,۵۶۷ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۷۷۱,۷۲۳ | ۶.۹۱ % | ۱۱۸,۲۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۲۳ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۳۵۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۹۱,۷۳۴ | ۱۱.۶۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۷۷.۹۲ % | ۱,۷۴۲,۹۵۴ | ۶.۹۳ % | ۱۱۸,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۱۰ | ۲.۵۵ % | ۶۵,۵۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۱.۸۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۹,۶۷۶,۱۰۹ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۷۳۵,۳۳۲ | ۶.۸۹ % | ۱۲۷,۷۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۴۹ | ۲.۴۵ % | ۷۰,۱۷۶ | ۰.۲۸ % | ۲,۹۸۴,۳۰۲ | ۱۱.۸۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۸ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۳ % | ۱۲۹,۰۰۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۶۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۴ % | ۱۲۸,۹۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۴,۹۴۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۹,۲۲۴,۷۱۵ | ۷۷.۸۷ % | ۱,۷۱۲,۵۶۵ | ۶.۹۴ % | ۱۲۸,۹۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۳۲۹ | ۲.۶۶ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۵۸,۲۰۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۸,۹۷۰,۹۴۲ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۷۱۱,۰۲۳ | ۷.۰۱ % | ۱۲۹,۱۱۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۳۲۴ | ۲.۸۳ % | ۱۳,۱۰۳ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۰۲,۵۳۳ | ۱۱.۸۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸,۸۴۷,۳۹۶ | ۷۷.۵۷ % | ۱,۷۰۷,۱۸۱ | ۷.۰۳ % | ۱۲۸,۶۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۵۸ | ۲.۴۶ % | ۸۵,۱۸۷ | ۰.۳۵ % | ۲,۹۳۰,۴۵۵ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۸,۴۸۶,۰۰۶ | ۷۷.۳۹ % | ۱,۶۷۶,۶۰۵ | ۷.۰۲ % | ۲۲۸,۲۱۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۱۶ | ۱.۹۵ % | ۱۲۹,۹۱۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۹۰۱,۴۴۶ | ۱۲.۱۵ % |