صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۷,۳۰۲,۷۲۴ | ۵۷.۸۴ % | ۴,۵۲۸,۷۳۲ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۴۳۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۷۹۶ | ۷.۰۱ % | ۱,۰۶۵,۴۹۵ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۷۷,۰۱۶ | ۱۲.۶۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۶,۹۵۸,۹۴۶ | ۵۷.۹۹ % | ۴,۳۷۲,۴۵۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۷۴۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۹۹۲ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۰,۹۴۰ | ۱۷.۰۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۶,۷۵۸,۱۹۸ | ۵۶.۸۱ % | ۴,۳۴۸,۹۱۱ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۶۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۷۸۰ | ۶.۰۵ % | ۱,۳۰۷,۷۵۱ | ۴.۴۳ % | ۴,۱۵۷,۰۵۹ | ۱۴.۰۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۳۸۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۹۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۶,۵۳۳,۵۹۶ | ۵۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۳۴۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۳۰۵ | ۵.۵۹ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۲,۱۱۶ | ۱۸.۴۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۶,۴۰۴,۷۶۶ | ۵۶.۵۵ % | ۴,۳۱۸,۲۱۳ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۳۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۱۸۸ | ۵.۹۳ % | ۱,۴۵۱,۰۳۳ | ۵ % | ۳,۹۷۵,۸۳۰ | ۱۳.۷۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۶,۲۳۳,۷۸۵ | ۵۵.۶۳ % | ۴,۴۳۷,۴۷۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۶۵۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۹۰۸ | ۶.۹۹ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۳۰,۰۴۵ | ۱۸.۲۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۶,۱۲۵,۵۹۷ | ۵۶.۹۲ % | ۴,۴۱۱,۵۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۴۰۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸,۷۵۱ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۶۰,۸۷۷ | ۴.۱ % | ۳,۷۰۶,۸۷۴ | ۱۳.۰۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۶,۱۲۸,۴۱۴ | ۵۶.۶۷ % | ۴,۳۶۳,۰۱۲ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۹۰۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵,۶۹۳ | ۷.۳۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۰۴۶,۳۵۱ | ۱۷.۷۳ % |