صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ ۶۷.۱۲ % ۱,۹۹۷,۸۴۹ ۸.۳۷ % ۵۰,۰۵۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۵,۴۹۸ ۶.۴۳ % ۱,۵۸۱,۶۶۴ ۶.۶۳ % ۲,۶۸۴,۷۶۹ ۱۱.۲۵ %
۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ ۶۷.۱۲ % ۱,۹۹۷,۸۴۹ ۸.۳۷ % ۵۰,۰۲۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۵,۴۹۸ ۶.۴۳ % ۱,۵۸۱,۱۳۲ ۶.۶۲ % ۲,۶۸۴,۷۶۹ ۱۱.۲۵ %
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ ۶۷.۴ % ۱,۹۹۷,۸۴۹ ۸.۴۱ % ۴۹,۹۹۲ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۵,۴۹۸ ۶.۰۴ % ۱,۵۸۰,۶۰۲ ۶.۶۵ % ۲,۶۸۴,۷۶۹ ۱۱.۲۹ %
۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۱۶,۰۷۵,۰۲۷ ۶۷.۷۱ % ۱,۹۹۵,۲۸۲ ۸.۴۱ % ۵۲,۸۵۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۷۲,۰۹۰ ۳.۶۷ % ۲,۰۷۶,۸۸۱ ۸.۷۵ % ۲,۶۶۷,۳۷۰ ۱۱.۲۴ %
۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۱۶,۱۰۵,۲۶۰ ۶۷.۹۶ % ۱,۹۸۴,۱۹۹ ۸.۳۷ % ۵۲,۸۱۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۷۲,۱۳۷ ۲.۸۴ % ۲,۱۹۸,۰۵۸ ۹.۲۷ % ۲,۶۸۷,۰۴۲ ۱۱.۳۴ %
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۱۶,۲۰۷,۱۰۳ ۶۸.۱۲ % ۱,۹۵۰,۴۵۲ ۸.۱۹ % ۵۲,۷۸۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۵۲,۱۰۱ ۲.۷۴ % ۲,۲۶۸,۸۵۵ ۹.۵۴ % ۲,۶۶۲,۲۷۱ ۱۱.۱۹ %
۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۱۶,۳۸۸,۰۹۱ ۶۸.۰۵ % ۲,۱۳۵,۰۰۳ ۸.۸۶ % ۵۲,۷۵۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۳۲,۶۶۸ ۳.۰۴ % ۲,۰۷۴,۳۲۳ ۸.۶۱ % ۲,۷۰۰,۰۷۸ ۱۱.۲۱ %
۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ ۶۸.۰۴ % ۲,۱۰۹,۸۴۳ ۸.۷۸ % ۵۲,۷۱۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۴۶۷ ۳.۰۱ % ۲,۰۷۳,۴۷۳ ۸.۶۳ % ۲,۷۲۱,۵۳۰ ۱۱.۳۳ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ ۶۸.۰۴ % ۲,۱۰۹,۸۴۳ ۸.۷۸ % ۵۲,۶۸۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۴۶۷ ۳.۰۱ % ۲,۰۷۲,۶۲۵ ۸.۶۳ % ۲,۷۲۱,۵۳۰ ۱۱.۳۳ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ ۶۸.۰۴ % ۲,۱۰۹,۸۴۳ ۸.۷۸ % ۵۲,۶۵۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۴۶۷ ۳.۰۱ % ۲,۰۷۱,۷۷۸ ۸.۶۲ % ۲,۷۲۱,۵۳۰ ۱۱.۳۳ %