صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۳۷,۷۲۹,۷۳۴ | ۶۱.۸۶ % | ۸,۸۲۱,۶۴۹ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۶۳۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۵۳۰ | ۲.۹۸ % | ۴۱۵,۴۴۸ | ۰.۶۸ % | ۱۰,۱۳۲,۳۹۱ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۳۷,۷۱۰,۶۵۱ | ۶۱.۸۴ % | ۸,۷۱۹,۸۹۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۲۱۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۸۸۳ | ۴ % | ۲۸۴,۷۳۹ | ۰.۴۷ % | ۹,۷۵۸,۲۱۹ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۳۷,۴۶۲,۶۵۳ | ۶۱.۳۴ % | ۸,۵۹۲,۰۹۱ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۶,۷۲۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۰۴۲ | ۳.۱۴ % | ۹۴۰,۴۲۶ | ۱.۵۴ % | ۱۰,۰۹۹,۲۹۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۳۷,۴۶۲,۶۵۳ | ۶۱.۳۴ % | ۸,۵۹۲,۰۹۱ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۵,۸۳۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۰۴۲ | ۳.۱۴ % | ۹۴۰,۲۷۳ | ۱.۵۴ % | ۱۰,۰۹۹,۲۹۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۳۷,۴۶۲,۶۵۳ | ۶۱.۳۴ % | ۸,۵۹۲,۰۹۱ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۴,۹۴۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۰۴۲ | ۳.۱۴ % | ۹۴۰,۱۲۱ | ۱.۵۴ % | ۱۰,۰۹۹,۲۹۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۳۶,۸۹۱,۲۲۳ | ۶۱.۱ % | ۸,۴۳۴,۳۰۳ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۸۵۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۴۳۰ | ۳.۲۶ % | ۹۶۰,۸۹۰ | ۱.۵۹ % | ۱۰,۰۶۴,۳۵۶ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۳۶,۰۴۱,۱۲۶ | ۶۰.۹۳ % | ۸,۳۹۱,۴۲۴ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۷۷۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۸۷۹ | ۳.۳۲ % | ۳۵۳,۳۱۰ | ۰.۶ % | ۱۰,۳۴۸,۴۸۷ | ۱۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۳۵,۸۳۴,۰۱۵ | ۶۰.۹۳ % | ۸,۲۹۹,۰۶۸ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۷۴۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۷۱۹ | ۳.۴۴ % | ۴۸۶,۲۲۹ | ۰.۸۳ % | ۱۰,۱۰۷,۲۳۴ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۳۶,۰۲۹,۱۸۲ | ۶۰.۸۶ % | ۸,۵۰۷,۶۸۵ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۴۸۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۲۴۶ | ۳.۳۴ % | ۳۱۲,۰۵۹ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۳۲۰,۱۷۶ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۳۵,۵۷۴,۶۵۵ | ۶۰.۴۷ % | ۸,۴۹۱,۰۸۷ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۹۵۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۲۱۶ | ۳.۴۴ % | ۳۷۹,۶۲۲ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۳۰۷,۳۹۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |