لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/06/24 | 1,250,057 | 1,248,630 | 1,248,630 | 0 | 0 | 26,971,654 | 0 | 11,052,685 | 15,918,969 | 19,876,898,829,477 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر | 1404/06/24 | 1,034,323 | 1,034,323 | 1,034,323 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 0 | 368,304 | 380,945,323,570 |
| 3 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/06/24 | 5,663,990 | 5,660,573 | 5,660,573 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 41,322,183,491 |
| 4 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/06/24 | 672,723 | 671,925 | 671,925 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 6,818,418,931,835 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/06/24 | 1,441,053 | 1,441,000 | 1,441,000 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 587,063,315,175 |
| 6 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/06/24 | 3,229,376 | 3,224,668 | 3,224,668 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 444,359,225,163 |
| 7 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/06/24 | 3,119,683 | 3,116,156 | 3,116,156 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,284,351,286,171 |
| 8 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/06/24 | 1,381,439 | 1,379,545 | 1,379,545 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 237,753,460,394 |
| 9 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/06/24 | 37,282 | 37,233 | 37,233 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 27,703,429,782 |
| 10 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/06/24 | 1,323,076 | 1,322,512 | 1,322,512 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,090,681,032,016 |
| 11 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/06/24 | 1,075,136 | 1,073,542 | 1,073,542 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 172,872,400,332 |
| 12 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/06/24 | 625,827 | 624,848 | 624,848 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 125,147,022,324 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/06/24 | 951,997 | 950,677 | 950,677 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 133,388,502,750 |
| 14 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/06/24 | 265,127 | 264,641 | 264,641 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 31,573,581,368 |
| 15 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/06/24 | 559,185 | 558,525 | 558,525 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 119,305,507,256 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/06/24 | 380,934 | 380,342 | 380,342 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 23,158,246,195 |
| 17 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/06/24 | 192,404 | 192,201 | 192,201 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 25,681,563,593 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/06/24 | 5,567,074 | 5,562,241 | 5,562,241 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 233,469,486,589 |
| 19 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/06/24 | 7,475,010 | 7,465,630 | 7,465,630 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,461,884,929,807 |
| 20 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/06/24 | 598,784 | 597,941 | 597,941 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 186,171,857,725 |