لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/04/26 | 1,586,216 | 1,584,094 | 1,584,094 | 0 | 0 | 34,068,839 | 0 | 13,285,243 | 20,783,596 | 32,923,172,592,823 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/04/26 | 1,638,001 | 1,635,298 | 1,635,298 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 11,106 | 2,930,999 | 4,793,055,950,842 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/04/26 | 1,532,153 | 1,530,214 | 1,530,214 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,874,300,158,755 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/04/26 | 978,160 | 976,672 | 976,672 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,014,923,024,219 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/04/26 | 1,639,520 | 1,635,493 | 1,635,493 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 72,100 | 52,000 | 85,045,649,090 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/04/26 | 1,340,538 | 1,340,538 | 1,340,538 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 51,450 | 213,549 | 286,270,646,548 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/04/26 | 1,061,361 | 1,060,070 | 1,060,070 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 109,238,046,159 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/04/26 | 1,498,698 | 1,498,698 | 1,498,698 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 132,100 | 236,204 | 353,998,494,721 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/04/26 | 12,483,266 | 12,478,721 | 12,478,721 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 532,479,513,271 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/04/26 | 809,616 | 808,427 | 808,427 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 6,910,108,645,509 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/04/26 | 1,744,150 | 1,743,500 | 1,743,500 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 710,301,734,899 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/04/26 | 5,208,664 | 5,201,483 | 5,201,483 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 716,764,331,326 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/04/26 | 3,842,390 | 3,836,488 | 3,836,488 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,812,402,663,141 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1405/04/26 | 1,711,741 | 1,709,281 | 1,709,281 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 294,580,963,223 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/04/26 | 35,533 | 35,421 | 35,421 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 26,355,135,645 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/04/26 | 1,783,183 | 1,781,506 | 1,781,506 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,469,215,237,761 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/04/26 | 1,604,245 | 1,602,195 | 1,602,195 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 258,001,530,809 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/04/26 | 991,405 | 989,978 | 989,978 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 198,276,811,779 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/04/26 | 1,474,883 | 1,472,936 | 1,472,936 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 206,666,174,892 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/04/26 | 349,567 | 349,124 | 349,124 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 41,652,958,434 |