لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/08/09 | 1,248,255 | 1,246,845 | 1,246,845 | 0 | 0 | 27,463,801 | 0 | 11,418,487 | 16,045,314 | 20,006,011,777,668 |
| 2 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/08/09 | 1,161,363 | 1,160,141 | 1,160,141 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 0 | 124,100 | 143,973,483,117 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان | 1404/08/09 | 1,042,267 | 1,042,267 | 1,042,267 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 276,199,796,086 |
| 4 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/08/09 | 986,059 | 985,133 | 985,133 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 101,515,993,630 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر | 1404/08/09 | 1,169,513 | 1,169,422 | 1,169,422 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 0 | 368,304 | 430,702,629,197 |
| 6 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/08/09 | 6,954,972 | 6,951,499 | 6,951,499 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 50,745,939,343 |
| 7 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/08/09 | 750,436 | 749,521 | 749,521 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 7,605,840,558,039 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/08/09 | 1,461,029 | 1,460,870 | 1,460,870 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 595,158,279,547 |
| 9 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/08/09 | 4,215,498 | 4,209,652 | 4,209,652 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 580,090,000,772 |
| 10 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/08/09 | 3,441,189 | 3,437,208 | 3,437,208 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,519,704,048,064 |
| 11 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/08/09 | 1,693,553 | 1,691,327 | 1,691,327 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 291,486,651,651 |
| 12 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/08/09 | 37,466 | 37,393 | 37,393 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 27,822,787,283 |
| 13 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/08/09 | 1,494,122 | 1,493,414 | 1,493,414 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,231,624,745,774 |
| 14 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/08/09 | 1,178,873 | 1,177,190 | 1,177,190 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 189,562,865,434 |
| 15 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/08/09 | 715,447 | 714,324 | 714,324 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 143,067,649,345 |
| 16 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/08/09 | 1,179,026 | 1,177,224 | 1,177,224 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 165,175,143,507 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/08/09 | 332,803 | 332,711 | 332,711 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 39,694,699,773 |
| 18 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/08/09 | 643,288 | 642,332 | 642,332 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 137,207,323,613 |
| 19 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/08/09 | 470,825 | 470,091 | 470,091 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 28,622,870,904 |
| 20 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/08/09 | 212,470 | 212,093 | 212,093 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 28,339,437,895 |