لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/01/09 | 1,532,277 | 1,530,242 | 1,530,242 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 10,592,743 | 16,010,607 | 24,500,098,874,433 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/01/09 | 3,746,637 | 3,745,994 | 3,745,994 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,835,164 | 36,702 | 137,485,477,801 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/01/09 | 966,633 | 965,198 | 965,198 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,440,885 | 10,521,936 | 10,155,746,365,125 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/01/09 | 1,484,014 | 1,483,989 | 1,483,989 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 604,577,169,975 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/01/09 | 3,095,455 | 3,092,217 | 3,092,217 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,066,991 | 194,000 | 599,890,065,806 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/01/09 | 3,013,464 | 3,010,149 | 3,010,149 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,206,640,939,899 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/01/09 | 1,855,929 | 1,853,123 | 1,853,123 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 319,370,874,494 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/01/09 | 32,456 | 32,417 | 32,417 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 24,120,481,914 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/01/09 | 1,338,275 | 1,337,620 | 1,337,620 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,103,140,766,054 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/01/09 | 1,257,432 | 1,255,782 | 1,255,782 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 202,218,558,785 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/01/09 | 664,971 | 664,050 | 664,050 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 132,998,600,132 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/01/09 | 772,257 | 771,166 | 771,166 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 108,201,522,387 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/01/09 | 490,857 | 489,903 | 489,903 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 58,448,819,524 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/01/09 | 494,661 | 494,001 | 494,001 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 105,522,528,049 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/01/09 | 408,311 | 407,824 | 407,824 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 24,831,599,267 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/01/09 | 162,275 | 161,982 | 161,982 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 21,643,722,076 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/01/09 | 8,273,317 | 8,259,304 | 8,259,304 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 346,676,014,083 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/01/09 | 7,936,180 | 7,925,187 | 7,925,187 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,798,098,218,702 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/01/09 | 766,952 | 765,793 | 765,793 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 238,433,369,201 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/01/09 | 8,787,543 | 8,774,617 | 8,774,617 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 807,703,474,866 |