لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/09/16 | 1,275,620 | 1,273,966 | 1,273,966 | 0 | 0 | 33,241,330 | 30,600 | 13,049,087 | 20,192,243 | 25,724,222,140,550 |
| 2 | فطلوع | 1404/09/16 | 876,915 | 875,274 | 875,274 | 0 | 0 | 2,859,999 | 0 | 0 | 2,859,999 | 2,503,282,530,034 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1404/09/16 | 1,167,492 | 1,166,410 | 1,166,410 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,190,944,392,395 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1404/09/16 | 1,077,781 | 1,076,273 | 1,076,273 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,118,425,058,267 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/09/16 | 1,345,170 | 1,343,315 | 1,343,315 | 0 | 0 | 124,100 | 30,600 | 30,600 | 93,500 | 125,599,997,806 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1404/09/16 | 1,080,954 | 1,080,954 | 1,080,954 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 286,451,741,092 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/09/16 | 954,031 | 953,110 | 953,110 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 98,216,113,481 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1404/09/16 | 1,269,114 | 1,268,928 | 1,268,928 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 0 | 368,304 | 467,351,369,704 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/09/16 | 8,403,316 | 8,399,343 | 8,399,343 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,864,566 | 7,300 | 61,315,206,368 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/09/16 | 785,828 | 784,648 | 784,648 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 6,706,852,187,211 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/09/16 | 1,399,871 | 1,399,631 | 1,399,631 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 570,209,773,680 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/09/16 | 4,862,115 | 4,855,451 | 4,855,451 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 669,081,128,131 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/09/16 | 3,657,430 | 3,653,017 | 3,653,017 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,677,906,534,949 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1404/09/16 | 1,680,156 | 1,677,698 | 1,677,698 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 289,137,784,817 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/09/16 | 33,284 | 33,241 | 33,241 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 24,733,034,688 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/09/16 | 1,617,722 | 1,616,167 | 1,616,167 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,332,859,546,263 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/09/16 | 1,394,095 | 1,392,450 | 1,392,450 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 224,226,205,104 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/09/16 | 749,650 | 748,503 | 748,503 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 149,913,168,801 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/09/16 | 1,261,408 | 1,259,547 | 1,259,547 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 176,725,776,799 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/09/16 | 311,190 | 310,872 | 310,872 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 37,089,202,208 |