لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/09/02	1,397,367	1,395,503	1,395,503	0	0	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	25,415,833,033,775
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/09/01	1,397,408	1,395,543	1,395,543	0	0	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	25,416,569,879,913
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/30	1,397,292	1,395,427	1,395,427	0	0	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	25,414,456,149,088
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/29	1,396,537	1,394,674	1,394,674	0	0	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	25,400,732,493,883
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/28	1,389,104	1,387,250	1,387,250	0	0	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	25,265,530,594,582
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/27	1,360,602	1,358,786	1,358,786	0	32,329	26,603,350	0	8,390,680	18,212,670	24,747,128,657,206
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/26	1,368,243	1,366,416	1,366,416	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	24,841,901,455,628
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/25	1,338,018	1,336,230	1,336,230	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	24,293,119,960,208
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/24	1,338,057	1,336,269	1,336,269	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	24,293,831,041,702
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/23	1,338,090	1,336,303	1,336,303	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	24,294,436,980,194
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/22	1,323,977	1,322,212	1,322,212	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	24,038,258,545,785
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/21	1,317,471	1,315,716	1,315,716	0	0	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	23,920,160,888,089
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/20	1,294,933	1,293,204	1,293,204	0	34,161	26,571,021	0	8,390,680	18,180,341	23,510,882,438,168
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/19	1,284,947	1,283,226	1,283,226	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,285,655,420,975
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/18	1,273,112	1,271,404	1,271,404	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,071,132,494,866
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/17	1,273,150	1,271,442	1,271,442	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,071,820,239,800
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/16	1,273,188	1,271,480	1,271,480	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,072,507,957,375
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/15	1,277,089	1,275,376	1,275,376	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,143,209,014,769
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/14	1,280,574	1,278,854	1,278,854	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,206,322,677,929
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	1403/08/13	1,292,292	1,290,555	1,290,555	0	0	26,536,860	0	8,390,680	18,146,180	23,418,648,174,911
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...125 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲