لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/07/21 | 2,612,948 | 2,609,533 | 2,609,533 | 0 | 0 | 35,896,117 | 0 | 13,662,633 | 22,233,484 | 58,019,010,925,231 |
| 2 | شیر پاستوریزه پگاه زنجان (غزنجان) | 1405/07/21 | 1,613,828 | 1,611,798 | 1,611,798 | 0 | 0 | 1,799,805 | 0 | 0 | 1,799,805 | 2,900,921,288,124 |
| 3 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/07/21 | 3,788,263 | 3,782,567 | 3,782,567 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 82,106 | 2,859,999 | 10,818,138,404,837 |
| 4 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/07/21 | 2,036,762 | 2,034,133 | 2,034,133 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,820,844,072,725 |
| 5 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/07/21 | 1,264,198 | 1,262,591 | 1,262,591 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,160,529,105,500 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/07/21 | 3,252,928 | 3,248,252 | 3,248,252 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 191,883,963,862 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/07/21 | 1,455,704 | 1,455,704 | 1,455,704 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 65,813 | 199,186 | 289,955,881,514 |
| 8 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/07/21 | 1,440,534 | 1,439,659 | 1,439,659 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 148,353,973,158 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/07/21 | 1,600,795 | 1,600,795 | 1,600,795 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 148,361 | 219,943 | 352,083,711,238 |
| 10 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/07/21 | 14,308,208 | 14,303,417 | 14,303,417 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 610,341,128,092 |
| 11 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/07/21 | 1,287,543 | 1,285,673 | 1,285,673 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 10,989,413,456,343 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/07/21 | 2,126,938 | 2,126,173 | 2,126,173 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 866,202,762,170 |
| 13 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/07/21 | 7,820,432 | 7,809,514 | 7,809,514 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,076,151,038,128 |
| 14 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/07/21 | 6,151,154 | 6,142,204 | 6,142,204 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,502,647,253,156 |
| 15 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1405/07/21 | 3,468,762 | 3,464,311 | 3,464,311 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 597,046,341,647 |
| 16 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/07/21 | 58,902 | 58,776 | 58,776 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 43,733,253,070 |
| 17 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/21 | 3,553,346 | 3,549,971 | 3,549,971 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,927,675,305,642 |
| 18 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/07/21 | 2,653,637 | 2,650,809 | 2,650,809 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 426,859,792,682 |
| 19 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/07/21 | 2,037,412 | 2,036,041 | 2,036,041 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 407,786,344,626 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/07/21 | 2,219,856 | 2,217,306 | 2,217,306 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 311,108,028,275 |