لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/03/09 | 1,514,432 | 1,512,640 | 1,512,640 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 10,967,083 | 15,636,267 | 23,652,042,779,182 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/03/09 | 4,039,635 | 4,038,980 | 4,038,980 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,835,164 | 36,702 | 148,238,635,303 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/03/09 | 863,253 | 862,153 | 862,153 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 8,748,783,388,358 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/03/09 | 1,484,070 | 1,484,021 | 1,484,021 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 604,590,119,358 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/03/09 | 3,413,951 | 3,410,336 | 3,410,336 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,066,991 | 194,000 | 661,605,108,982 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/03/09 | 3,456,703 | 3,452,763 | 3,452,763 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,531,106,822,212 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/03/09 | 1,918,716 | 1,915,853 | 1,915,853 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 330,181,924,967 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/03/09 | 38,462 | 38,422 | 38,422 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,588,706,585 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/03/09 | 1,556,711 | 1,555,985 | 1,555,985 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,283,226,910,732 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/03/09 | 1,316,231 | 1,314,382 | 1,314,382 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 211,654,855,617 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/03/09 | 800,464 | 799,355 | 799,355 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 160,098,058,119 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/03/09 | 938,237 | 936,948 | 936,948 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 131,462,238,859 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/03/09 | 547,898 | 547,089 | 547,089 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 65,271,524,306 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/03/09 | 675,308 | 674,332 | 674,332 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 144,042,692,842 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/03/09 | 476,889 | 476,290 | 476,290 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 29,000,359,767 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/03/09 | 204,243 | 203,975 | 203,975 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 27,254,729,388 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/03/09 | 8,592,412 | 8,584,698 | 8,584,698 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 360,334,115,772 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/03/09 | 7,934,009 | 7,924,241 | 7,924,241 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,797,406,519,378 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/03/09 | 867,013 | 865,699 | 865,699 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 269,539,649,957 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/03/09 | 9,420,017 | 9,405,942 | 9,405,942 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 865,816,916,873 |