لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/03/26 | 1,620,719 | 1,618,616 | 1,618,616 | 0 | 0 | 34,015,572 | 0 | 13,254,143 | 20,761,429 | 33,604,776,541,411 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/03/26 | 1,453,888 | 1,451,403 | 1,451,403 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 11,106 | 2,930,999 | 4,254,060,953,455 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/03/26 | 1,455,956 | 1,454,129 | 1,454,129 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,731,385,455,987 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/03/26 | 1,061,133 | 1,059,625 | 1,059,625 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,101,125,577,599 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/03/26 | 1,677,794 | 1,676,081 | 1,676,081 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 72,100 | 52,000 | 87,156,217,272 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/03/26 | 1,301,622 | 1,301,622 | 1,301,622 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 36,850 | 228,149 | 296,963,660,085 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/03/26 | 1,081,110 | 1,079,949 | 1,079,949 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 111,286,545,962 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/03/26 | 1,464,298 | 1,464,298 | 1,464,298 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 115,600 | 252,704 | 370,034,064,300 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/03/26 | 11,852,837 | 11,848,295 | 11,848,295 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 505,578,592,168 |
| 10 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/03/26 | 4,194,445 | 4,188,193 | 4,188,193 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 3,070,226,390,079 |
| 11 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/03/26 | 884,721 | 883,448 | 883,448 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 7,551,355,050,416 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/03/26 | 1,859,530 | 1,858,821 | 1,858,821 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 757,283,846,024 |
| 13 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/03/26 | 5,507,385 | 5,499,896 | 5,499,896 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 757,885,698,679 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1405/03/26 | 1,874,304 | 1,871,632 | 1,871,632 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 322,560,772,738 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/03/26 | 43,156 | 43,063 | 43,063 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 32,041,369,964 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/03/26 | 1,931,100 | 1,930,645 | 1,930,645 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,592,210,421,000 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/03/26 | 1,700,448 | 1,698,319 | 1,698,319 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 273,480,324,082 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/03/26 | 1,041,473 | 1,039,981 | 1,039,981 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 208,291,556,442 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/03/26 | 1,606,653 | 1,604,763 | 1,604,763 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 225,162,684,994 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/03/26 | 321,398 | 321,187 | 321,187 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 38,319,911,881 |