صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1404/03/02 1,526,556 1,524,722 1,524,722 0 0 26,603,350 0 10,967,083 15,636,267 23,840,956,179,578
2 اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) 1404/03/02 4,041,050 4,040,396 4,040,396 0 0 1,871,866 0 1,835,164 36,702 148,290,627,392
3 صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) 1404/03/02 889,306 888,167 888,167 0 0 14,962,821 0 4,815,225 10,147,596 9,012,758,806,733
4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) 1404/03/02 1,495,170 1,495,114 1,495,114 0 0 407,400 0 0 407,400 609,109,428,439
5 س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) 1404/03/02 3,463,820 3,460,178 3,460,178 0 0 1,260,991 0 1,066,991 194,000 671,274,483,026
6 گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) 1404/03/02 3,404,159 3,400,214 3,400,214 0 0 2,143,067 0 1,410,000 733,067 2,492,584,347,594
7 ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) 1404/03/02 1,870,027 1,867,238 1,867,238 0 0 172,342 0 0 172,342 321,803,513,570
8 شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) 1404/03/02 38,191 38,144 38,144 0 0 776,663 0 32,600 744,063 28,381,464,132
9 ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) 1404/03/02 1,540,363 1,539,648 1,539,648 0 0 955,637 0 130,933 824,704 1,269,753,595,062
10 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) 1404/03/02 1,274,436 1,272,645 1,272,645 0 0 161,030 0 0 161,030 204,934,030,520
11 شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) 1404/03/02 778,439 777,376 777,376 0 0 200,284 0 0 200,284 155,695,933,047
12 شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) 1404/03/02 929,624 928,360 928,360 0 0 140,309 0 0 140,309 130,257,235,796
13 شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) 1404/03/02 562,954 562,232 562,232 0 0 119,307 0 0 119,307 67,078,179,066
14 پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر) 1404/03/02 674,465 673,506 673,506 0 0 213,608 0 0 213,608 143,866,322,329
15 شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 1404/03/02 477,797 477,197 477,197 0 0 60,888 0 0 60,888 29,055,585,341
16 شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 1404/03/02 212,034 211,765 211,765 0 0 179,287 0 45,669 133,618 28,295,577,853
17 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ (وصندوق) 1404/03/02 8,647,537 8,634,800 8,634,800 0 0 41,974 0 0 41,974 362,437,108,755
18 پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) 1404/03/02 7,862,968 7,853,142 7,853,142 0 0 731,604 0 0 731,604 5,745,389,929,390
19 گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ (وملی) 1404/03/02 857,762 856,462 856,462 0 0 373,417 0 62,062 311,355 266,663,712,416
20 پتروشیمی جم (جم) 1404/03/02 9,500,466 9,486,334 9,486,334 0 0 118,720 0 26,670 92,050 873,217,013,726