صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری 1404/03/09 1,514,432 1,512,640 1,512,640 0 0 26,603,350 0 10,967,083 15,636,267 23,652,042,779,182
2 اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) 1404/03/09 4,039,635 4,038,980 4,038,980 0 0 1,871,866 0 1,835,164 36,702 148,238,635,303
3 صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) 1404/03/09 863,253 862,153 862,153 0 0 14,962,821 0 4,815,225 10,147,596 8,748,783,388,358
4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) 1404/03/09 1,484,070 1,484,021 1,484,021 0 0 407,400 0 0 407,400 604,590,119,358
5 س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) 1404/03/09 3,413,951 3,410,336 3,410,336 0 0 1,260,991 0 1,066,991 194,000 661,605,108,982
6 گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) 1404/03/09 3,456,703 3,452,763 3,452,763 0 0 2,143,067 0 1,410,000 733,067 2,531,106,822,212
7 ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) 1404/03/09 1,918,716 1,915,853 1,915,853 0 0 172,342 0 0 172,342 330,181,924,967
8 شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) 1404/03/09 38,462 38,422 38,422 0 0 776,663 0 32,600 744,063 28,588,706,585
9 ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) 1404/03/09 1,556,711 1,555,985 1,555,985 0 0 955,637 0 130,933 824,704 1,283,226,910,732
10 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) 1404/03/09 1,316,231 1,314,382 1,314,382 0 0 161,030 0 0 161,030 211,654,855,617
11 شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) 1404/03/09 800,464 799,355 799,355 0 0 200,284 0 0 200,284 160,098,058,119
12 شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) 1404/03/09 938,237 936,948 936,948 0 0 140,309 0 0 140,309 131,462,238,859
13 شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) 1404/03/09 547,898 547,089 547,089 0 0 119,307 0 0 119,307 65,271,524,306
14 پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر) 1404/03/09 675,308 674,332 674,332 0 0 213,608 0 0 213,608 144,042,692,842
15 شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 1404/03/09 476,889 476,290 476,290 0 0 60,888 0 0 60,888 29,000,359,767
16 شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 1404/03/09 204,243 203,975 203,975 0 0 179,287 0 45,669 133,618 27,254,729,388
17 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ (وصندوق) 1404/03/09 8,592,412 8,584,698 8,584,698 0 0 41,974 0 0 41,974 360,334,115,772
18 پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) 1404/03/09 7,934,009 7,924,241 7,924,241 0 0 731,604 0 0 731,604 5,797,406,519,378
19 گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ (وملی) 1404/03/09 867,013 865,699 865,699 0 0 373,417 0 62,062 311,355 269,539,649,957
20 پتروشیمی جم (جم) 1404/03/09 9,420,017 9,405,942 9,405,942 0 0 118,720 0 26,670 92,050 865,816,916,873