لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/09/24 | 1,355,735 | 1,353,968 | 1,353,968 | 0 | 0 | 33,358,807 | 0 | 13,131,087 | 20,227,720 | 27,387,691,868,431 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1404/09/24 | 906,676 | 904,977 | 904,977 | 0 | 0 | 2,942,105 | 0 | 0 | 2,942,105 | 2,662,538,377,916 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1404/09/24 | 1,189,300 | 1,188,176 | 1,188,176 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 2,231,828,192,356 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1404/09/24 | 1,093,722 | 1,092,240 | 1,092,240 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 0 | 1,039,165 | 1,135,017,390,923 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/09/24 | 1,356,048 | 1,354,111 | 1,354,111 | 0 | 0 | 124,100 | 0 | 30,600 | 93,500 | 126,609,394,049 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1404/09/24 | 1,089,318 | 1,089,318 | 1,089,318 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 0 | 264,999 | 288,668,261,968 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1404/09/24 | 977,728 | 976,878 | 976,878 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 100,665,324,912 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1404/09/24 | 1,276,896 | 1,276,893 | 1,276,893 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 82,000 | 286,304 | 365,579,586,245 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/09/24 | 8,596,910 | 8,593,520 | 8,593,520 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 366,694,096,056 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/09/24 | 860,298 | 859,007 | 859,007 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 7,342,441,682,610 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/09/24 | 1,478,464 | 1,478,238 | 1,478,238 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 602,234,181,565 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/09/24 | 4,798,673 | 4,792,006 | 4,792,006 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 660,338,405,830 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/09/24 | 3,770,952 | 3,766,223 | 3,766,223 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,760,893,942,717 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1404/09/24 | 1,827,403 | 1,825,810 | 1,825,810 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 314,663,756,850 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/09/24 | 34,999 | 34,979 | 34,979 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 26,026,365,138 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/09/24 | 1,722,196 | 1,720,532 | 1,720,532 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,418,929,938,041 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/09/24 | 1,469,478 | 1,467,660 | 1,467,660 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 236,337,339,486 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/09/24 | 830,456 | 829,269 | 829,269 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 166,089,379,324 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/09/24 | 1,236,360 | 1,234,495 | 1,234,495 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 173,210,794,991 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/09/24 | 316,985 | 316,677 | 316,677 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 37,781,813,254 |