لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/05/07 | 1,341,082 | 1,339,497 | 1,339,497 | 0 | 0 | 26,603,350 | 0 | 10,967,083 | 15,636,267 | 20,944,739,104,130 |
| 2 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1404/05/07 | 4,453,005 | 4,452,337 | 4,452,337 | 0 | 0 | 1,871,866 | 0 | 1,835,164 | 36,702 | 163,409,680,566 |
| 3 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1404/05/07 | 745,237 | 744,329 | 744,329 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 4,815,225 | 10,147,596 | 7,553,151,841,793 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1404/05/07 | 1,527,673 | 1,527,652 | 1,527,652 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 622,365,345,931 |
| 5 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1404/05/07 | 3,185,248 | 3,181,716 | 3,181,716 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,066,991 | 194,000 | 617,252,976,674 |
| 6 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1404/05/07 | 3,238,000 | 3,234,353 | 3,234,353 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 2,370,997,402,397 |
| 7 | ایران‌یاساتایرورابر (پاسا) | 1404/05/07 | 1,533,266 | 1,531,143 | 1,531,143 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 263,880,316,528 |
| 8 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1404/05/07 | 38,274 | 38,222 | 38,222 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 28,439,476,319 |
| 9 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1404/05/07 | 1,362,654 | 1,362,003 | 1,362,003 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 1,123,249,650,663 |
| 10 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1404/05/07 | 1,206,261 | 1,204,469 | 1,204,469 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 193,955,584,680 |
| 11 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1404/05/07 | 648,230 | 647,188 | 647,188 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 129,621,475,754 |
| 12 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1404/05/07 | 849,794 | 848,562 | 848,562 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 119,060,835,751 |
| 13 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1404/05/07 | 406,325 | 405,432 | 405,432 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 48,370,880,365 |
| 14 | پگاه‌آذربایجان‌غربی (غشاذر) | 1404/05/07 | 582,750 | 581,872 | 581,872 | 0 | 0 | 213,608 | 0 | 0 | 213,608 | 124,292,472,220 |
| 15 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان (غشان) | 1404/05/07 | 408,420 | 407,792 | 407,792 | 0 | 0 | 60,888 | 0 | 0 | 60,888 | 24,829,634,863 |
| 16 | شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا) | 1404/05/07 | 196,795 | 196,557 | 196,557 | 0 | 0 | 179,287 | 0 | 45,669 | 133,618 | 26,263,607,006 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی (وصندوق) | 1404/05/07 | 6,924,534 | 6,913,194 | 6,913,194 | 0 | 0 | 41,974 | 0 | 0 | 41,974 | 290,174,396,562 |
| 18 | پلی پروپیلن جم - جم پیلن (جم پیلن) | 1404/05/07 | 7,272,194 | 7,263,001 | 7,263,001 | 0 | 0 | 731,604 | 0 | 0 | 731,604 | 5,313,640,344,149 |
| 19 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ (وملی) | 1404/05/07 | 660,939 | 659,900 | 659,900 | 0 | 0 | 373,417 | 0 | 62,062 | 311,355 | 205,463,029,959 |
| 20 | پتروشیمی جم (جم) | 1404/05/07 | 6,910,535 | 6,899,790 | 6,899,790 | 0 | 0 | 118,720 | 0 | 26,670 | 92,050 | 635,125,690,211 |