لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری | 1405/06/23 | 2,328,699 | 2,325,788 | 2,325,788 | 0 | 0 | 34,096,312 | 40,000 | 13,465,643 | 20,630,669 | 47,982,556,771,912 |
| 2 | طلوع فولاد پارس (فطلوع) | 1405/06/23 | 2,791,047 | 2,786,936 | 2,786,936 | 0 | 0 | 2,942,105 | 40,000 | 51,106 | 2,890,999 | 8,057,028,804,469 |
| 3 | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس) | 1405/06/23 | 1,993,248 | 1,990,816 | 1,990,816 | 0 | 0 | 1,878,365 | 0 | 0 | 1,878,365 | 3,739,478,780,574 |
| 4 | سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) | 1405/06/23 | 1,316,825 | 1,315,202 | 1,315,202 | 0 | 0 | 1,039,165 | 0 | 120,000 | 919,165 | 1,208,887,670,986 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/06/23 | 2,651,360 | 2,647,045 | 2,647,045 | 0 | 0 | 151,573 | 0 | 92,500 | 59,073 | 156,368,877,422 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری رفسنجان (رفسنجان) | 1405/06/23 | 1,416,681 | 1,416,681 | 1,416,681 | 0 | 0 | 264,999 | 0 | 51,450 | 213,549 | 302,530,879,016 |
| 7 | مجتمع معادن مس تکنار1 (تکنار) | 1405/06/23 | 1,414,221 | 1,414,064 | 1,414,064 | 0 | 0 | 103,048 | 0 | 0 | 103,048 | 145,716,514,568 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری قائمشهر (قائمشهر) | 1405/06/23 | 1,566,090 | 1,566,090 | 1,566,090 | 0 | 0 | 368,304 | 0 | 132,100 | 236,204 | 369,916,693,761 |
| 9 | اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(صفارس7) | 1405/06/23 | 13,703,048 | 13,698,261 | 13,698,261 | 0 | 0 | 1,907,237 | 0 | 1,864,566 | 42,671 | 584,518,478,848 |
| 10 | صبا فولاد خلیج فارس (فصبا) | 1405/06/23 | 1,125,488 | 1,123,853 | 1,123,853 | 0 | 0 | 14,962,821 | 0 | 6,415,225 | 8,547,596 | 9,606,239,920,632 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستقلات (ارزش مسکن) | 1405/06/23 | 2,000,237 | 1,999,819 | 1,999,819 | 0 | 0 | 407,400 | 0 | 0 | 407,400 | 814,726,073,111 |
| 12 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری (مدیریت) | 1405/06/23 | 7,349,735 | 7,339,333 | 7,339,333 | 0 | 0 | 1,260,991 | 0 | 1,123,191 | 137,800 | 1,011,360,114,885 |
| 13 | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر) | 1405/06/23 | 5,567,065 | 5,559,140 | 5,559,140 | 0 | 0 | 2,143,067 | 0 | 1,410,000 | 733,067 | 4,075,222,041,067 |
| 14 | ایرانیاساتایرورابر (پاسا) | 1405/06/23 | 2,849,165 | 2,845,447 | 2,845,447 | 0 | 0 | 172,342 | 0 | 0 | 172,342 | 490,390,007,884 |
| 15 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 1405/06/23 | 61,941 | 61,914 | 61,914 | 0 | 0 | 776,663 | 0 | 32,600 | 744,063 | 46,067,624,555 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/06/23 | 3,152,167 | 3,149,120 | 3,149,120 | 0 | 0 | 955,637 | 0 | 130,933 | 824,704 | 2,597,091,940,451 |
| 17 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) | 1405/06/23 | 2,333,720 | 2,331,540 | 2,331,540 | 0 | 0 | 161,030 | 0 | 0 | 161,030 | 375,447,859,176 |
| 18 | شیر پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) | 1405/06/23 | 1,627,943 | 1,626,433 | 1,626,433 | 0 | 0 | 200,284 | 0 | 0 | 200,284 | 325,748,507,693 |
| 19 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) | 1405/06/23 | 2,056,822 | 2,055,031 | 2,055,031 | 0 | 0 | 140,309 | 0 | 0 | 140,309 | 288,339,302,502 |
| 20 | شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) | 1405/06/23 | 492,797 | 492,797 | 492,797 | 0 | 0 | 119,307 | 0 | 0 | 119,307 | 58,794,170,238 |