صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۲۷۷,۷۳۳ | ۶۴.۳ % | ۸۰۵,۳۰۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۹۶ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۶۰ | ۴.۳۷ % | ۴۰۶,۱۹۱ | ۴.۹۵ % | ۱۳۵,۳۴۷ | ۱.۶۵ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۵,۲۹۲,۶۷۵ | ۶۳.۳۸ % | ۸۰۴,۰۲۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۲۰۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۶۵ | ۵.۸۹ % | ۴۰۶,۶۲۸ | ۴.۸۷ % | ۱۳۱,۵۴۵ | ۱.۵۸ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۲۹۷,۲۹۹ | ۶۳.۳۹ % | ۷۹۱,۴۷۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۶۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۱ % | ۴۰۶,۴۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۳۱,۴۳۲ | ۱.۵۷ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۲۹۶,۲۸۷ | ۶۳.۴۹ % | ۷۸۸,۹۳۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۱۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۸ % | ۴۱۷,۶۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۷ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۷۵۵ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۵۷۷ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۴۰۰ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۲۹۲,۷۹۰ | ۶۳.۶۳ % | ۷۸۴,۱۹۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۵۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۵.۶۳ % | ۴۲۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱۲۷,۲۶۲ | ۱.۵۳ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۲۶۲,۴۲۸ | ۶۳.۵۵ % | ۷۷۹,۵۵۲ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۳۹ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۹۶ | ۵.۸۲ % | ۴۱۴,۹۴۷ | ۵.۰۱ % | ۱۲۷,۷۷۴ | ۱.۵۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۲۵۴,۶۱۰ | ۶۳.۴۹ % | ۷۷۱,۵۴۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۲۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۶۵ | ۵.۹۶ % | ۴۱۴,۷۷۳ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۱۳۹ | ۱.۵۵ % |