صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳,۹۸۱,۶۳۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۵۳۷,۱۳۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۲۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۵۴۳ | ۱۹.۵۵ % | ۲۹۵,۵۴۹ | ۳.۶۲ % | ۱۳۲,۶۹۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴,۰۲۵,۸۲۶ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۵۱۷,۷۳۳ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۱۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۸۷۷ | ۱۹.۵۸ % | ۲۹۵,۴۹۲ | ۳.۶ % | ۱۳۹,۲۱۳ | ۱.۷ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۷۸ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۴۳۶ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۰۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۷۹ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۷۳۵ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۲۳ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳,۹۹۴,۱۶۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۶,۲۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۷۴۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۷۵۸ | ۲۱.۶۱ % | ۲۹۵,۲۶۶ | ۳.۵۶ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳,۹۸۷,۷۳۴ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۰۱,۶۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۸۵ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۴۷ | ۲۲.۴۳ % | ۲۹۵,۲۱۰ | ۳.۵۵ % | ۱۴۱,۱۹۷ | ۱.۷ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۷۴ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۱۵۴ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴,۰۰۶,۱۷۲ | ۴۸.۴ % | ۱,۳۸۸,۶۵۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۰۳ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۶۹۲ | ۲۲.۱۴ % | ۲۹۵,۰۹۸ | ۳.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۶ | ۱.۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴,۰۷۴,۹۷۵ | ۴۸.۸۱ % | ۱,۳۷۰,۲۰۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۱۷۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۶۵۲ | ۲۱.۱۷ % | ۳۷۹,۱۷۰ | ۴.۵۴ % | ۱۴۳,۲۳۸ | ۱.۷۲ % |