صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۵۴۵ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۴۹۴ | ۳.۶ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۶۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۱۴۹ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۱۰۱ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۳۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۰۵۴ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۹۸۸ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴,۲۲۸,۴۲۹ | ۵۳.۴۲ % | ۱,۴۸۹,۹۹۲ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۷۳۸ | ۲۰.۶۸ % | ۲۷۹,۰۰۶ | ۳.۵۳ % | ۱۳۱,۰۷۶ | ۱.۶۶ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۴,۲۶۹,۹۱۵ | ۵۴.۰۷ % | ۱,۴۱۳,۳۲۸ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۰۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۲۱۶ | ۲۰.۹۱ % | ۲۷۸,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۱۳۴,۷۶۸ | ۱.۷۱ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۴۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۹۱۱ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۸۶۳ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۴,۲۴۹,۵۸۱ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۰۳,۵۲۲ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۱۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۶۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲۷۸,۸۱۶ | ۳.۵۶ % | ۱۳۰,۶۲۴ | ۱.۶۷ % |