صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۶ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۸ % | ۵۳۸,۹۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۱,۰۴۵ | ۸.۵۷ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۵ % | ۵۳۸,۲۴۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۹,۸۴۶ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۶ % | ۵۳۸,۲۱۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۸,۶۴۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۶۷.۸۹ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۶.۸۸ % | ۵۳۸,۱۸۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۴۳۳ | ۸.۷۲ % | ۲,۲۹۷,۴۵۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۶.۶۷ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۹,۶۴۷,۰۰۷ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۹۰,۲۷۵ | ۶.۸۹ % | ۵۳۸,۰۵۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۲۵ | ۱.۸۵ % | ۴,۲۷۱,۷۹۹ | ۱۴.۷۸ % | ۱,۹۲۱,۸۷۱ | ۶.۶۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۹,۶۲۴,۷۶۴ | ۶۷.۹۷ % | ۱,۹۸۱,۱۱۳ | ۶.۸۶ % | ۲,۵۵۴,۷۹۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۴۸ | ۱.۸۶ % | ۲,۲۵۷,۵۹۵ | ۷.۸۲ % | ۱,۹۱۷,۶۱۳ | ۶.۶۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۹,۶۴۲,۰۸۳ | ۶۷.۹۹ % | ۱,۹۷۸,۷۳۷ | ۶.۸۵ % | ۲,۵۵۰,۲۱۳ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۶۷ | ۱.۸۹ % | ۲,۲۵۶,۱۰۳ | ۷.۸۱ % | ۱,۹۱۵,۷۸۵ | ۶.۶۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۹,۸۹۷,۴۶۴ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۴۴,۹۷۹ | ۷.۰۱ % | ۲,۵۴۸,۷۵۶ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۳۸۳ | ۱.۸۷ % | ۲,۲۰۶,۰۱۲ | ۷.۵۷ % | ۱,۹۱۴,۰۳۴ | ۶.۵۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۴۹,۰۷۲ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۴۵,۷۵۹ | ۶.۹۷ % | ۲,۵۴۵,۵۸۸ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۱.۹ % | ۲,۲۰۴,۵۵۳ | ۷.۵۲ % | ۱,۹۲۲,۳۰۶ | ۶.۵۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۰,۰۴۹,۰۷۲ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۴۵,۷۵۹ | ۶.۹۸ % | ۲,۵۴۴,۳۲۲ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۱.۹ % | ۲,۲۰۳,۰۹۶ | ۷.۵۱ % | ۱,۹۲۲,۳۰۶ | ۶.۵۶ % |