ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۷,۶۶۵,۸۶۵	۸۱.۱۳ %	۲,۰۷۲,۳۳۹	۹.۵۲ %	۵۰۷,۳۵۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳۷,۹۳۴	۲.۴۷ %	۸۰,۷۲۹	۰.۳۷ %	۹۰۹,۶۱۷	۴.۱۸ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۷,۶۶۱,۱۴۸	۸۱.۱۸ %	۲,۰۵۹,۷۲۰	۹.۴۷ %	۵۰۶,۹۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳۶,۱۰۱	۲.۴۶ %	۸۰,۷۴۲	۰.۳۷ %	۹۱۰,۷۷۶	۴.۱۹ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۷,۶۳۱,۸۹۱	۸۱.۱ %	۲,۰۵۰,۵۰۵	۹.۴۳ %	۵۰۶,۸۱۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۳,۸۷۸	۲.۵۹ %	۸۰,۷۵۴	۰.۳۷ %	۹۰۷,۳۶۶	۴.۱۷ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۷,۶۳۳,۴۸۱	۸۱.۱۳ %	۲,۰۴۰,۸۷۵	۹.۳۹ %	۵۵۲,۷۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۹,۴۹۵	۲.۳۹ %	۸۰,۷۶۷	۰.۳۷ %	۹۰۷,۰۵۴	۴.۱۷ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۷,۶۹۶,۸۹۱	۸۱.۰۱ %	۲,۰۷۴,۴۶۶	۹.۵ %	۵۵۲,۴۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۴۷۲	۲.۴۵ %	۸۰,۷۸۰	۰.۳۷ %	۹۰۴,۷۲۵	۴.۱۴ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۷,۶۹۶,۸۹۱	۸۱.۰۱ %	۲,۰۷۴,۴۶۶	۹.۵ %	۵۵۲,۴۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۴۷۲	۲.۴۵ %	۸۰,۷۹۲	۰.۳۷ %	۹۰۴,۷۲۵	۴.۱۴ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۷,۶۹۶,۸۹۱	۸۱.۰۱ %	۲,۰۷۴,۴۶۶	۹.۵ %	۵۵۲,۴۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۴۷۲	۲.۴۵ %	۸۰,۸۰۵	۰.۳۷ %	۹۰۴,۷۲۵	۴.۱۴ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۷,۶۸۶,۵۲۶	۸۰.۵۳ %	۲,۰۷۲,۹۰۴	۹.۴۳ %	۵۵۵,۶۲۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۵,۳۷۵	۳.۰۳ %	۸۰,۸۱۸	۰.۳۷ %	۹۰۲,۴۴۷	۴.۱۱ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۷,۷۱۴,۸۰۲	۸۰.۴۶ %	۲,۰۸۹,۱۰۹	۹.۴۹ %	۵۵۶,۴۰۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶۹,۲۲۴	۲.۱۳ %	۸۰,۸۳۱	۰.۳۷ %	۱,۱۰۶,۲۸۱	۵.۰۲ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۷,۷۱۳,۴۶۳	۸۰.۴۱ %	۲,۱۰۷,۱۳۲	۹.۵۶ %	۵۵۶,۴۷۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۱	۲.۰۸ %	۸۰,۸۴۳	۰.۳۷ %	۱,۱۱۳,۲۹۷	۵.۰۵ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...269 »