صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۹,۰۰۳,۱۰۰ | ۶۷.۷ % | ۱,۴۹۵,۰۲۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۵۰۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۹ | ۴.۸۵ % | ۲۹۹,۵۴۲ | ۲.۲۵ % | ۹۸۸,۵۲۰ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۹,۰۵۲,۸۹۲ | ۶۷.۸۶ % | ۱,۴۶۱,۶۳۸ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۰۳۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۸۹۵ | ۴.۸۶ % | ۲۲۰,۰۳۵ | ۱.۶۵ % | ۱,۰۸۰,۴۳۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۹,۰۲۹,۳۶۲ | ۶۸.۰۱ % | ۱,۴۴۶,۰۸۸ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۵۳۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۴۶ | ۴.۵۷ % | ۲۵۲,۹۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۲۳۹ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۹,۰۳۲,۶۴۹ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۵۷۴ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۸۷۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۱۵ | ۴.۱۸ % | ۲۸۹,۲۰۶ | ۲.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۸,۷۸۱,۸۰۷ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۴۲۸,۳۵۱ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۴۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۵۵ | ۴.۳۴ % | ۲۲۹,۳۹۰ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۹۲,۲۶۵ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۲۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۸۵۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۸,۵۷۵,۷۶۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۲۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱۶,۷۸۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۰۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۸,۵۲۴,۱۸۶ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۴۲۱,۱۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۵۳۲ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۴.۴۱ % | ۲۱۶,۷۰۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۸,۰۲۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |