صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۰۷ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۵,۳۹۷,۵۵۲ | ۶۴.۰۲ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۴۵۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۳۲۵ | ۴.۷۷ % | ۳۱۲,۹۱۲ | ۳.۷۱ % | ۳۲۵,۷۳۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۵,۳۷۱,۷۱۱ | ۶۳.۹۳ % | ۸۶۳,۰۱۲ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۷۴ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۴۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۲,۰۸۰ | ۳.۶ % | ۳۲۵,۴۹۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۵,۳۳۹,۰۱۹ | ۶۳.۰۲ % | ۸۶۰,۴۶۴ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۰۲۶ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۸۶ | ۴.۹۶ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۴.۸۱ % | ۳۲۳,۲۱۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۵,۳۳۳,۴۵۳ | ۶۲.۸۷ % | ۸۴۶,۲۱۰ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۳۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۷۵ | ۵.۳۴ % | ۴۰۸,۰۶۸ | ۴.۸۱ % | ۳۲۱,۱۳۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵,۲۸۵,۱۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۸۵۹,۷۹۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۵۰۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۷۵ | ۷.۰۷ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۳۲۵,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۹۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۱۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۵,۳۶۴,۵۹۵ | ۶۳.۰۹ % | ۸۵۳,۰۳۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۵۲ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۳۵ | ۶.۷۹ % | ۴۰۷,۸۳۷ | ۴.۸ % | ۱۸۲,۳۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |