صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۵,۸۸۵ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۳۸۸,۳۸۱ | ۶۲.۱۹ % | ۷۷۱,۵۷۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۵۱۶ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۹ | ۴.۸۱ % | ۵۵۵,۷۲۱ | ۶.۴۱ % | ۲۴۳,۱۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۳۹۶,۱۶۰ | ۶۱.۹ % | ۷۷۸,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۶۱۶ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۴۳ | ۵.۲۵ % | ۵۵۵,۵۵۸ | ۶.۳۷ % | ۲۴۱,۰۱۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۵۳۶,۰۱۴ | ۶۲.۷۴ % | ۷۶۲,۲۶۴ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۰۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۱۸ | ۵.۰۹ % | ۵۵۵,۳۹۵ | ۶.۲۹ % | ۲۳۲,۸۸۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۶۲۶,۸۲۱ | ۶۳.۲۱ % | ۷۵۹,۸۸۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۴۸۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۱۰ | ۵ % | ۵۵۷,۰۵۳ | ۶.۲۶ % | ۲۲۳,۹۵۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۹۶۸ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۸۱۲ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۵,۶۲۸,۰۲۷ | ۶۳.۱۱ % | ۷۷۳,۰۸۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۱۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۲۱ | ۵.۲۴ % | ۵۴۳,۶۵۶ | ۶.۱ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۵,۶۲۰,۳۰۲ | ۶۲.۹۶ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۳۳۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۰۴ | ۵.۴۴ % | ۵۴۳,۵۰۱ | ۶.۰۹ % | ۲۱۶,۲۳۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۵,۶۳۳,۶۳۳ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۶,۲۷۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۸۹۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۸۶۱ | ۵.۵۱ % | ۵۴۳,۳۴۵ | ۶.۰۷ % | ۲۰۱,۶۵۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |