صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴,۵۶۷,۴۳۶ | ۵۵.۹۴ % | ۱,۴۶۱,۴۹۸ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۹۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۸۷ | ۱۷.۵۶ % | ۵۵,۳۶۹ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۵۵۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴,۶۳۰,۴۱۱ | ۵۶.۰۳ % | ۱,۴۶۳,۵۰۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۲۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۹۷ | ۱۷.۷۱ % | ۵۵,۳۴۳ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۰۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴,۶۱۷,۹۰۱ | ۵۵.۹ % | ۱,۴۵۷,۰۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۹۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۷۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۲۶۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴,۶۲۵,۳۷۲ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۶۶۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۴۴۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۲۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۱۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۶۷ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴,۶۱۰,۵۶۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱,۴۷۴,۶۰۶ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۴۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۱۴ | ۱۷.۹۸ % | ۵۵,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۷,۶۵۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴,۵۸۱,۲۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۴۶۶,۰۵۴ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۶۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۷۰ | ۱۸.۹۳ % | ۵۵,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۶۷۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴,۵۷۳,۱۳۲ | ۵۴.۷۹ % | ۱,۴۶۶,۳۵۴ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۳۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۱۰۱ | ۱۹.۲۲ % | ۵۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۹۸۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |