صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۲,۳۶۸,۶۴۷ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۵۶۰,۳۱۶ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۷۲۵ | ۸.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۹ | ۳.۷۱ % | ۹۳,۹۶۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۱۴۰ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۶,۰۴۱ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۵,۹۴۲ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲,۳۷۳,۰۵۶ | ۵۰.۱۶ % | ۱,۵۴۵,۲۰۸ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۶۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۴۹ | ۷.۷۱ % | ۱۹۴,۵۵۶ | ۴.۱۱ % | ۹۵,۷۴۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۳۶۷,۱۱۰ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۵۴۱,۱۱۶ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۶ | ۷.۶۳ % | ۲۰۵,۵۶۸ | ۴.۳۵ % | ۹۳,۹۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۱۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۶۴۶ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۴۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۵۴۸ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۴۵۰ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۹۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۳۵۲ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |