صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۸ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۴۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۶۱۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۹ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۵۵۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۰۴۵,۹۸۵ | ۸۰.۴۹ % | ۶,۴۲۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۳۳ % | ۱۰۶,۴۹۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۰۲۲,۳۳۹ | ۸۰.۴۸ % | ۶,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۴ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۶۲ | ۹.۴۴ % | ۱۰۶,۴۳۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۰۷۵,۶۲۴ | ۸۰.۸۸ % | ۶,۵۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۲۹ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۴۵۰ | ۹.۲۱ % | ۱۰۷,۱۶۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۱۴۰,۵۵۱ | ۸۱.۲۸ % | ۶,۶۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۶۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۹۱ | ۹.۱ % | ۱۰۶,۳۰۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۰۵۴,۵۷۶ | ۸۰.۳۳ % | ۶,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۹ | ۹.۷۷ % | ۱۰۶,۲۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۴ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۳۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۷۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۱۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۱۲۳,۰۰۴ | ۸۰.۴۵ % | ۶,۵۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۰۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۶۶ | ۹.۹۷ % | ۱۰۶,۰۶۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |