صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۶ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۱۰,۸۱۸ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۵ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۱ | ۱۳.۸۲ % | ۱۳,۶۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲۰۶,۷۲۶ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۰ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۶ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱۹۷,۳۳۸ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۶ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۵۱ | ۱۵.۲ % | ۱۳,۵۶۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۹۶,۳۲۳ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۶۸ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۲۷ | ۱۶.۵۸ % | ۱۳,۵۳۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۳۹ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۵۱۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۳ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۴۹۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱۹۷,۰۴۹ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۸۸ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۴۶۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۹۴,۰۲۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۲۶ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۱۳,۴۴۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۹۱,۹۱۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۸ | ۲۴.۶۷ % | ۱۳,۴۲۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |