صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۲۱,۵۳۹,۳۵۲ | ۷۸.۶ % | ۱,۹۱۴,۵۵۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۰۳۶ | ۳.۴۸ % | ۱۹۶,۴۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۶۸۲,۶۴۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۱,۱۲۸,۳۸۵ | ۷۸.۳۲ % | ۱,۹۰۹,۵۵۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۰۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۹۴ | ۳.۵۵ % | ۱۸۰,۹۷۷ | ۰.۶۷ % | ۲,۶۸۲,۷۴۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۰,۷۱۶,۱۱۴ | ۷۸.۲۷ % | ۱,۸۶۲,۳۰۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۷۰۳ | ۳.۶۳ % | ۱۲۴,۰۱۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۸۷,۸۷۸ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۲۰,۹۲۲,۸۸۳ | ۷۸.۳۷ % | ۱,۸۶۶,۲۲۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۰۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۹۹ | ۳.۶۶ % | ۱۲۴,۳۷۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۸۹,۹۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۲۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۴,۷۳۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۸۴ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۰۸۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۹۰ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۲۶۱,۷۰۶ | ۷۸.۶۹ % | ۱,۸۷۵,۵۴۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۴۶۰ | ۳.۸ % | ۱۴۴,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۵۹۲,۶۱۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۴۴۳,۲۴۶ | ۷۸.۸ % | ۱,۸۶۰,۸۸۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۷۷ | ۴.۲ % | ۴۵,۴۱۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۰۱,۰۵۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۲۳,۶۳۶ | ۷۸.۶۴ % | ۱,۸۳۳,۹۵۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۱۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۹۵۹ | ۳.۸۱ % | ۱۳۹,۷۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲,۵۷۷,۵۳۵ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |