صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۴۸ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۱۹۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۶۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۵۱۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۹,۵۹۳,۱۶۳ | ۷۶.۸۱ % | ۱,۹۰۷,۷۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۳۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۹ | ۳.۲۶ % | ۱۸,۸۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۳,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱۹,۶۲۵,۳۸۸ | ۷۶.۷۵ % | ۱,۸۹۴,۸۴۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۱۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۳۴ | ۳.۳۹ % | ۱۹,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۷۸,۴۶۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۹,۶۷۰,۷۹۴ | ۷۱.۰۶ % | ۱,۸۸۱,۲۷۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۸۵۶ | ۱۰.۷۷ % | ۴۶۴,۹۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۲۹۸,۲۹۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۹,۷۳۱,۰۱۵ | ۷۱.۰۷ % | ۱,۸۷۴,۵۷۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۰۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۱۵۷ | ۱۰.۵۸ % | ۵۴۱,۳۵۵ | ۱.۹۵ % | ۲,۲۹۲,۶۶۱ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۹,۸۳۴,۰۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۸۷۳,۹۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۱۰.۵۳ % | ۲۰,۱۱۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۶۴۹ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۲۲۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۵۴۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۸۶۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |