صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۸,۰۸۸,۳۶۴ | ۷۱.۸ % | ۲,۰۰۶,۶۵۴ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۶۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۴۹۵ | ۳.۵۹ % | ۲,۵۴۸,۷۱۴ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۱۴۴,۳۶۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۸,۲۵۳,۱۷۷ | ۷۱.۲۷ % | ۲,۰۷۶,۹۴۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۰۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۶۵۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۰۹,۰۴۸ | ۹.۸ % | ۱,۱۵۳,۱۷۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۸,۴۷۴,۵۲۸ | ۷۱.۴۲ % | ۲,۰۹۱,۶۷۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۰۸۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۵۰۷,۵۶۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۱۶۵,۹۱۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۲ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۶,۰۷۴ | ۹.۶ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۴,۵۹۰ | ۹.۶ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۳,۱۰۸ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۸,۶۸۸,۳۷۹ | ۷۱.۶۴ % | ۲,۱۰۴,۱۲۲ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۰۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۱,۶۲۷ | ۹.۵۹ % | ۱,۱۷۰,۳۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۷۳ % | ۲,۱۰۹,۶۴۷ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۷۶۰ | ۴.۳۲ % | ۲,۵۰۰,۱۴۸ | ۹.۵۶ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۷,۴۴۹ | ۷۱.۶۹ % | ۲,۱۱۶,۰۴۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۳۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۵۹ | ۴.۳۶ % | ۲,۴۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۵۹,۶۰۵ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۹,۳۹۷,۹۸۰ | ۷۱.۷۲ % | ۲,۱۶۷,۰۲۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۵۹۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۷۰ | ۴.۲۸ % | ۲,۶۳۹,۴۳۰ | ۹.۷۶ % | ۱,۱۸۵,۱۷۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |