صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۲,۱۳۰,۲۴۲ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۲۰۵,۰۹۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۴۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۳۷۹ | ۵.۳۳ % | ۱۵۰,۵۳۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۵۴۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۲,۱۰۳,۰۰۷ | ۸۰.۲ % | ۲,۲۱۳,۶۷۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۲۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۳۹۶ | ۵.۴۵ % | ۱۵۰,۴۶۳ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۱۶,۶۱۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۲,۲۳۹,۲۳۳ | ۸۰.۷۵ % | ۲,۲۰۳,۲۰۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۷۶۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۲۵۹ | ۵.۴۸ % | ۵۸۵ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۶۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۲,۲۸۴,۵۴۳ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۲۰۲,۶۶۷ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۴۳۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۵۹۲ | ۵.۴۶ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۵۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲,۴۶۲,۹۹۹ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۹۴۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۸۸۵ | ۵.۵ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۴۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲,۶۷۹,۸۱۳ | ۸۰.۷۴ % | ۲,۲۰۵,۰۸۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۸۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۵۲۲ | ۵.۷۵ % | ۶۶۲ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۴۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۶,۲۹۱ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۲۱۵,۱۳۰ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۳۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۳۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |