صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷,۴۹۳,۰۳۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۰۵۶,۶۹۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۵۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۹۳۵ | ۲.۵۲ % | ۱۰۴,۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۹۹۵,۵۳۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۴ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۲ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۱ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷,۴۲۳,۷۴۱ | ۷۹.۹۵ % | ۲,۰۰۵,۷۷۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۰۴,۶۸۲ | ۰.۴۸ % | ۹۷۶,۲۱۳ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۷,۴۴۹,۷۹۵ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۳۳,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۵۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۷۲ | ۲.۸۹ % | ۱۰۴,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹۵۹,۷۸۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۷,۴۳۸,۳۶۶ | ۷۹.۸۲ % | ۲,۰۱۸,۱۲۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۰ | ۳.۰۹ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹۴۱,۸۳۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۵۴,۰۶۳ | ۷۹.۸ % | ۲,۰۰۹,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۱۱۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۲۰۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۷,۶۶۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۷ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |