صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۲۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۸۵۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۸,۵۷۵,۷۶۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۲۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱۶,۷۸۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۰۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۸,۵۲۴,۱۸۶ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۴۲۱,۱۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۵۳۲ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۴.۴۱ % | ۲۱۶,۷۰۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۸,۰۲۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۶۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۵۶۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۴۹۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۴۱۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۳۴۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |