صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۶,۳۴۴,۸۶۸ | ۶۶.۶۳ % | ۱,۰۶۰,۱۹۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۵۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۷۱ | ۷.۲۳ % | ۱۹۲,۱۵۰ | ۲.۰۲ % | ۳۳۵,۵۴۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۶,۱۹۵,۶۵۶ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۰۵۵,۲۷۳ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۵۲۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۶۲ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۳۲۴,۴۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۸۵ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۹۴ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶,۱۰۴,۱۵۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱,۰۵۴,۸۹۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۳۱ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۸۰۳ | ۱.۹۷ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۶,۱۱۹,۸۶۱ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۰۴۵,۱۶۵ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۳۸۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۶۰ | ۷.۷۵ % | ۱۸۱,۸۱۲ | ۱.۹۶ % | ۳۲۲,۰۲۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۶,۰۷۶,۳۱۶ | ۶۵.۲ % | ۱,۰۴۸,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۶۵ | ۸.۵۸ % | ۱۸۱,۸۲۱ | ۱.۹۵ % | ۳۱۹,۶۹۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۶,۱۳۴,۶۳۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱,۰۲۶,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۸۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۹۸ | ۷.۶۹ % | ۱۸۱,۸۳۰ | ۱.۹۶ % | ۳۱۱,۴۶۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۳۸ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |