صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۴,۱۶۰ | ۴.۷ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۹۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۲۰۵,۵۶۵ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۴۰۳,۲۷۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۲۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۴۲۸ | ۱۰.۹۱ % | ۴۶۳,۷۵۹ | ۴.۶۹ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۱۶۷,۴۱۶ | ۶۲.۸۹ % | ۱,۴۱۲,۶۱۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۱۰۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۸۶۹ | ۱۱.۴۷ % | ۳۷۹,۷۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۷,۳۲۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۱۲۲,۱۶۴ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۴۵۲,۱۸۴ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۹۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۸۹ | ۱۱.۶۱ % | ۳۷۹,۵۲۰ | ۳.۸۷ % | ۲۲۵,۶۷۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۱۶۶,۷۷۷ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۴۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۷۶۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۶۸ | ۱۱.۵۴ % | ۳۷۹,۳۲۰ | ۳.۸۶ % | ۲۲۰,۳۲۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۱۰۲,۹۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۱,۴۲۷,۸۹۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۳۷۹,۴۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۲۴۱ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۰۴۲ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۸۴۳ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |