صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۰۷۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۳۷۸ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۲ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۳۶۸ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۹۲ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۳۲۹ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۳ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۶۶۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۹۲ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۳۶۸ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۱۳ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۹۶۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۴۵ | ۲.۵۵ % | ۱۱۳,۴۰۶ | ۰.۳۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۲۶۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۴۵ | ۲.۵۵ % | ۵۳,۴۵۱ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۴۰۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۴۸۹ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۶۶۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۵۲۷ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۷,۹۸۵,۳۸۲ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۸۳,۳۶۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۹۵۹ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۵۰ | ۲.۴۳ % | ۳۸,۲۶۵ | ۰.۱۳ % | ۳,۲۷۴,۵۰۳ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۸,۰۲۰,۲۲۴ | ۶۲.۷۲ % | ۴,۹۵۴,۲۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۱۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۱۶۴ | ۲.۹۳ % | ۲۴,۶۹۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۹۰,۹۹۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۷,۸۱۷,۸۰۸ | ۶۱.۴۵ % | ۴,۹۱۸,۸۴۳ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۸۸۴ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۵۵۰ | ۴.۴۴ % | ۵۵۲,۵۵۴ | ۱.۹۱ % | ۲,۷۱۸,۴۴۸ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |