صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۲۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۵۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳,۹۰۷,۸۳۲ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۷۲,۸۳۱ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۸۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۱۲۹ | ۲۳.۱۳ % | ۲۹۰,۹۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۴۰,۲۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۲,۲۵۶ | ۴۷.۰۸ % | ۱,۴۹۰,۸۰۳ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۱۲۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۸۷۰ | ۲۳.۱ % | ۲۹۰,۸۵۳ | ۳.۴۱ % | ۱۴۲,۹۶۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۴,۰۳۶,۸۵۹ | ۴۷.۱۵ % | ۱,۴۴۱,۵۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۸۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۶۶ | ۲۳.۶۹ % | ۲۹۰,۷۹۵ | ۳.۴ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۴,۰۳۱,۲۷۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۴۲۴,۰۷۵ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۰۷۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۲۸ | ۲۴.۹۳ % | ۲۹۰,۷۳۸ | ۳.۳۵ % | ۱۴۷,۲۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۴,۰۵۲,۶۳۷ | ۴۶.۷۲ % | ۱,۴۰۷,۴۶۵ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۷۳۳ | ۲۴.۹ % | ۲۹۰,۶۸۱ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۳۷۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۶۲۴ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۰۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۶۷ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴,۰۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۳۸۶,۵۳۷ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۳۸ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۲۹۰,۵۱۰ | ۳.۴۱ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |