صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۳۵ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۴۸ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۸ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۶۲ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۶ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۹۳۸,۶۳۱ | ۶۹.۸۹ % | ۲,۴۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۶۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۹۱۰,۳۰۹ | ۶۹.۴۶ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۰۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۹۶ | ۱۶.۱۱ % | ۱۱,۷۹۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۸۸۱,۹۳۹ | ۶۹.۰۱ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۲۰ | ۱۶.۳۹ % | ۴,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۴۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۱ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۴۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۸۵۵,۸۰۳ | ۶۸.۵ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۰۵ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |